Պարզ, բայց շահութաբեր ռազմավարություններ Pocket Option-ի երկուական օպցիոնների համար

Յուրաքանչյուր գործարքի համար սկսեք ավանդի հաստատագրված տոկոսից՝ կապիտալի 1–2%-ից։ Այս կանոնը պաշտպանում է հաշվեկշիռը երկարատև անհաջողությունների շարքի ժամանակ և թույլ է տալիս բավական երկար մնալ խաղում՝ իրական շուկայում ազդանշանը որսալու համար։

Գների տարբերության պայմանագրերի միջոցով բաժնետոմսերով սպեկուլյացիան գործում է պարզ մեխանիզմով․ դուք չեք գնում Apple-ի կամ Tesla-ի բաժնետոմսերը, այլ պարզապես խաղադրույք եք կատարում գնանշման աճի կամ անկման վրա։ Բացման և փակման գների միջև կետերով արտահայտված տարբերությունը դառնում է ձեր շահույթը կամ կորուստը։ Սեփականատիրոջ վերագրանցման համար բրոքերային միջնորդավճարներ չկան, ինչպես նաև արժեթղթերի պահպանման հետ կապված որևէ բարդություն։

Կարճ ժամանակահատվածներում փորձարկված արդյունավետ մեթոդներից առանձնանում են երեք ուղղություն։ Առաջինը՝ ամերիկյան բորսաների բացումից առաջ նորությունների հոսքին հետևելը․ ընկերությունների հաշվետվություններ, ԴՊՀ-ի որոշումներ, աշխատաշուկայի վիճակագրություն։ Երկրորդը՝ RSI-ի և Stochastic-ի կիրառումը M1–M5 ժամանակահատվածներում, որտեղ գերգնվածության և գերվաճառվածության գոտիներում հատումները, ռիսկերի խիստ վերահսկողության պայմաններում, ապահովում են մուտքերի մինչև 65% հաջողություն։ Երրորդը՝ Մարտինգեյլի սխեման, որի դեպքում պարտությունից հետո խաղադրույքն ավելացվում է, սակայն խստորեն մինչև երրորդ աստիճանը․ կորուստների ագրեսիվ շարքի դեպքում չորրորդ քայլում կորուստը կուլ է տալիս ամբողջ շաբաթվա շահույթը։

Կարևոր պահը մուտքի ժամանակի ընտրությունն է։ Ֆոնդային շուկայում առավել իրացվելի ժամերը բաժին են ընկնում նստաշրջանների համընկմանը՝ Մոսկվայի ժամանակով 16:00-ից մինչև 20:00, երբ աշխատում են և՛ Եվրոպան, և՛ Ամերիկան։ Այս միջակայքում տատանողականությունը առավելագույնն է, իսկ հանրահայտ CFD-ների սպրեդները՝ նվազագույնը։ Այս ժամերից դուրս շուկան հաճախ մնում է կողային շարժման մեջ, և տեխնիկական ազդանշանները կեղծ գործարկումներ են տալիս, ինչը նշանակում է նաև ավանդի կորուստ։

Աջակցության և դիմադրության մակարդակներով առևտուրը Pocket Option-ում

Տերմինալի գրաֆիկի վրա հորիզոնական գծեր անցկացրեք այն տեղերում, որտեղ գինը մեկ անգամ չէ, որ շրջադարձ է կատարել․ մի կողմից առնվազն երկու հպումը պատահական մակարդակը վերածում է աշխատող գոտու։ Որքան շատ են հպումները, այնքան ուժեղ է գիծը, սակայն նման մակարդակի ճեղքումը նույնպես դառնում է ավելի նշանակալի ազդանշան։

Մակարդակներն աշխատում են, քանի որ ամբոխը հիշում է այն գինը, որտեղ նախկինում տեղի էին ունենում զանգվածային գնումներ կամ վաճառքներ։ Այդ նշագծին կրկին մոտենալու դեպքում թրեյդերները նորից դիրքեր են բացում՝ հետցատկի հույսով, և ինքնաիրականացվող սպասումը իմպուլս է հաղորդում։ Գիծը գրաֆիկի վրա կետ չէ, այլ մի քանի կետից բաղկացած միջանցք, որի ներսում գինը կարող է տատանվել։

Մուտքի լավագույն կետերն առաջանում են ուժեղ մակարդակների մոտ՝ հետքաշումների ժամանակ, կամ հստակ ճեղքումից հետո։ Գնեք աջակցության մոտ, երբ հայտնվում է երկար ստորին ստվերով աճող մոմ, իսկ վաճառեք դիմադրության մոտ՝ արջային կլանման դեպքում։ Խուսափեք միջակայքի կենտրոնում մուտք գործելուց․ այնտեղ ռիսկի և ներուժի հարաբերակցությունը սովորաբար ձեր օգտին չէ։

Հաստատեք ազդանշանները մոմային փաթերններով և ծավալի ինդիկատորով, եթե այն հասանելի է հարթակում։ Փին-բարը, մուրճը կամ ընկնող աստղը գծի մոտ մեծացնում են հետցատկի հավանականությունը։ Եթե գինը մոտենում է դիմադրության մակարդակին բարձր ծավալների պայմաններում և դանդաղում է, պատրաստվեք շրջադարձի։ Իսկ ճեղքումը պետք է հաստատվի իմպուլսային մոմով, որը փակվում է մակարդակից այն կողմ․ կեղծ ճեղքումները պատահում են ավելի հաճախ, քան թվում է։

Ստոպ-լոսը տեղադրեք մոտակա էքստրեմումից այն կողմ, իսկ շահույթի ամրագրման թիրախը՝ ալիքի հակառակ սահմանագծին կամ հաջորդ ուժեղ մակարդակի մոտ։ Մեկ գործարքի ռիսկը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 1–2%-ը, այլապես անհաջող մուտքերի շարքը արագ կսեղմի հաշիվը։ Մի ավելացրեք դիրքը մինչև առաջինի փակվելը․ առանց ակտիվների ֆիզիկական գնման տերմինալի մոտ իրականացվող միջինացումը CFD-ով հանգեցնում է կորուստների մեծացման։

Ամենատարածված սխալը չափազանց շատ գծեր անցկացնելն ու ազդանշաններ տեսնելն է այնտեղ, որտեղ դրանք չկան։ Եթե գրաֆիկի վրա մեկ տասնյակ մակարդակ կա, նշանակում է՝ դրանցից ոչ մեկը նշանակալի չէ։ Երկրորդ ծուղակը ճեղքումով գործարք բացելն է անմիջապես հպումից հետո․ գինը հաճախ կեղծ կերպով դուրս է բերում ստոպ-լոսները և վերադառնում հակառակ ուղղությամբ։ Սպասեք մակարդակից այն կողմ մոմի փակվելուն կամ ռետեստին, որի դեպքում նախկին դիմադրությունը սկսում է գործել որպես աջակցություն, և հակառակը։

Այս հարթակում բաժնետոմսերի հետ աշխատանքը կառուցվում է գնանշումների տարբերության վրա, ուստի մի կապվեք ակտիվի զգացականորեն ընկալվող գնի հետ, օրինակ՝ «պետք է աճի» մտքի։ Մակարդակներն օգնում են CFD գործարքներում գտնել մուտքի կետերը, սակայն ինքնին արդյունք չեն երաշխավորում։ Համադրեք դրանք կապիտալի կառավարման կարգապահության հետ։

Շուկայի տատանողականությանը համապատասխան էքսպիրացիայի ժամանակի ընտրություն

Բաժնետոմսերի ուժեղ տատանումների դեպքում սահմանեք 30 վայրկյանից մինչև 5 րոպե ժամկետով էքսպիրացիա։ Այդ փուլում երկարաժամկետ պայմանագրերը հաճախ փակվում են վնասով՝ նախքան գնի անհրաժեշտ հեռավորությունն անցնելը։

Չափեք տատանողականությունը 14 ժամանակահատվածի ATR ցուցիչով կամ Բոլլինջերի գոտիների լայնությամբ։ Եթե հինգրոպեանոց գրաֆիկի վրա ATR-ը գերազանցում է արժեթղթի գնի 1,5%-ը, շուկան կտրուկ իմպուլսներ է ցուցադրում։ Հարթակում դուք աշխատում եք CFD-ով․ գինը շարժվում է, բաժնետոմսեր չեն գնվում, ուստի խնդիրը շարժումը հասցնել ամրագրելն է, այլ ոչ թե ակտիվի «սեփականատեր» դառնալուն սպասելը։

Հանգիստ նստաշրջանի ընթացքում, երբ մոմերը տեղավորվում են 2–3 ցենտի սահմաններում, ընտրեք 15–30 րոպե տևողությամբ էքսպիրացիա։ Այդ ժամկետը բավական է, որպեսզի գինը անցնի անհրաժեշտ հեռավորությունը, բայց անբավարար է, որպեսզի պատահական աղմուկը կանխատեսումը զրոյի վերածի։ Այս ռեժիմը հաճախ հանդիպում է PepsiCo-ի, Johnson & Johnson-ի և այլ «պաշտպանական» արժեթղթերի դեպքում։

Coca-Cola-ի կամ Procter & Gamble-ի նման բաժնետոմսերի ֆլեթը կարող է ժամերով շարունակվել։ Այստեղ 1 ժամից մինչև 4 ժամ էքսպիրացիան ավելի լավ է աշխատում, քան հինգրոպեանոց պայմանագրերը, քանի որ գինին ժամանակ է տալիս դուրս գալու միջակայքից։ Եթե գրաֆիկը լիովին կանգ է առել, բաց թողեք ազդանշանը։ Շարժում չկա՝ ժամանակի համար վճարելու իմաստ չկա։

Հաշվետվությունները, FDA-ի հաստատումը կամ Tesla-ի շուրջ Իլոն Մասկի թվիթները պայթեցնում են տատանողականությունը։ Նորությունից հետո առաջին րոպեներին 30 վայրկյան–2 րոպե էքսպիրացիան կարող է արդարացված լինել, բայց միայն եթե դուք նստած եք տերմինալի առջև և տեսնում եք պատվերների հոսքը։ Առաջին թռիչքից հետո կտրուկ ավելացրեք ժամկետը․ տատանողականությունը նվազում է, գինը սկսում է թափառել, իսկ կարճաժամկետ պայմանագրերը վերածվում են թակարդի։

Գործարքի ժամկետը կապեք ոչ թե ցանկալի եկամտի, այլ միջանցքի լայնության հետ։ 0,3% ամպլիտուդի դեպքում հինգրոպեանոց պայմանագիրը վերածվում է վիճակախաղի։ 2% և ավելի ամպլիտուդի դեպքում այն դառնում է գործնական գործիք։ Որքան լայն է միջակայքը, այնքան կարճ է էքսպիրացիան։