CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերի վրա դիրք բացելիս մեկ գործարքում ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–3%-ը և նախապես սահմանեք ստոպ-լոսը։ Այստեղ դուք չեք դառնում արժեթղթերի սեփականատերը․ շահույթը կամ վնասը կախված է միայն մուտքի և ելքի գների տարբերությունից, ուստի լծակն ու կտրուկ շարժումները կարող են հարվածել հաշվին երկու ուղղությամբ։
Կենտրոնացեք S&P 500-ի իրացվելի բաժնետոմսերի վրա․ այնտեղ սպրեդը նվազագույն է, իսկ կորպորատիվ նորությունները ակնթարթորեն արտացոլվում են գնանշումներում։ Գաղափարները ստուգելու համար օգտագործեք դեմո հաշիվ, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր սխալ իրական գումար կարժենա։ Խուսափեք ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումից հինգից տասը րոպե առաջ մուտք գործելուց․ տատանողականությունը կարող է վայրկյանների ընթացքում ակտիվացնել ստոպ-լոսը։
Օրական և չորսժամյա գրաֆիկներում կեղծ ճեղքումներն ավելի հազվադեպ են հանդիպում, քան րոպեականներում։ Մուտքի կետը համադրեք մոտակա մակարդակի հետ և հաշվարկեք շահույթի ու վնասի հարաբերակցությունը՝ ոչ պակաս, քան 1:2։ Եթե գործարքը մի քանի մոմի ընթացքում չի զարգանում, ձեռքով փակեք այն և մի սպասեք ստոպ-լոսի ակտիվացմանը։
Բրոքերի ակնարկները կարդացեք որպես համատեքստի աղբյուր, ոչ թե որպես գործողության ազդանշան։ Դրանք համադրեք աջակցության ու դիմադրության մակարդակների, ծավալի, ինչպես նաև շահաբաժինների կամ հաշվետվությունների ամսաթվերի դիտարկման հետ։ Այդպես հրապարակումները կվերածվեն աշխատանքային գործիքի, այլ ոչ թե սեփական ռազմավարության փոխարինողի։
Ինչպես օգտագործել Pocket Option բլոգի շուկայի ամենօրյա ակնարկները ակտիվ ընտրելու համար
Բացեք առավոտյան ակնարկը առևտրային նստաշրջանի մեկնարկից 15–20 րոպե առաջ և դուրս գրեք երկու-երեք ակտիվ՝ առավել նկատելի տատանողականությամբ։
Նյութերում սովորաբար վերլուծվում են կորպորատիվ հաշվետվությունները, մակրոտնտեսական ազդակներն ու աջակցության և դիմադրության մակարդակները։ Ամեն ինչ մի կարդացեք․ գտեք բաժնետոմսերին նվիրված հատվածը և տեսեք, թե որ ընկերություններն են այսօր հրապարակում ֆինանսական արդյունքներ, ստանում վարկանիշային թարմացումներ կամ ներառված են նախորդ օրվա ամենաակտիվ արժեթղթերի ցանկում։ Հենց այս իրադարձություններն են սահմանում ուղղությունն ու ծավալը։
Ակնարկի կանխատեսումը համեմատեք տերմինալի գրաֆիկի հետ։ Եթե հեղինակը մատնանշում է տեխնոլոգիական հատվածի ներուժը, իսկ Apple-ի կամ NVIDIA-ի մոմերը նոր են հետ մղվել աջակցության մակարդակից, ապա այդ ակտիվը ներառվում է կարճ ցուցակում։ Ազդանշանը կուրորեն մի կրկնօրինակեք։
Դիտարկենք կոնկրետ իրավիճակ։ Առավոտյան ակնարկում նշվում է S&P 500-ի ֆյուչերսների աճը զբաղվածության վերաբերյալ հաշվետվությունից հետո և Tesla-ի նպատակային ցուցանիշի բարձրացումը։ Բացում եք Tesla-ի գրաֆիկը հինգրոպեանոց ժամանակահատվածում, ստուգում ծավալները և սպասում իմպուլսի հաստատմանը։ Գործոնների համընկնման դեպքում այն ընտրում եք որպես գործարքի հիմնական գործիք՝ հիշելով, որ այս հարթակում աշխատում եք CFD-ով․ դիրքը եկամուտ է բերում գնի շարժից՝ առանց արժեթղթերը ձեր անունով վերաձևակերպելու։
Վերջնական ցանկը սահմանափակեք երկու-երեք ակտիվով։ Ավելի մեծ ընտրությունը ցրում է ուշադրությունը և բազմապատկում կեղծ մուտքերը։
Երեկոյան արդյունքը համեմատեք առավոտյան կանխատեսման հետ։ Եթե շուկան այլ ուղղությամբ է շարժվել, գրանցեք, թե որ գործոնն է գերակշռել սպասումներին։ Մի քանի շաբաթ անց նման օրագիրը կօգնի զտել աղմուկը և թողնել միայն այն աղբյուրները, որոնք գործնական ազդանշաններ են տալիս։
Ինչպես ստուգել Pocket Option բլոգի կանխատեսումների ճշգրտությունը պատմական գնանշումների հիման վրա
Գրանցեք երեք պարամետր՝ գործարքի ուղղությունը, մուտքի մակարդակը և դիրքի պահպանման ժամանակը։ Եթե հեղինակը խորհուրդ էր տվել հինգ րոպեով գնել Apple-ի բաժնետոմսերը, ստուգեք, թե որտեղ է հայտնվել գինը հրապարակումից 5, 15 և 30 րոպե անց։ Արդյունքը մի կլորացրեք հօգուտ կանխատեսման․ հաշվեք միայն այն շարժումները, որոնք տեղավորվում էին նշված միջակայքում։
Աղյուսակ վարեք յուրաքանչյուր ազդանշանի արդյունքով՝ դրական, բացասական կամ ոչ-ոքի։ Հաշվեք հաջող մուտքերի բաժինը, շահույթի և վնասի միջին չափը, ինչպես նաև երեք և ավելի անընդմեջ բացասական գործարքների շարքը։ Լավ առաջարկությունների հավաքածուն դրական մաթեմատիկական սպասում կցուցադրի ոչ թե մեկ հաջող գործարքի հաշվին, այլ տասնյակ կրկնությունների արդյունքով։
Հաշվի առեք սպրեդը և սահքը։ Սքրինշոթի գինն ու այն գինը, որով կարող եք դիրք բացել, հրապարակումից հետո առաջին վայրկյաններին հազվադեպ են համընկնում։
Հաշվի առեք CFD-ի մեխանիկան․ դուք սպեկուլյացիա եք անում բաժնետոմսերի արժեքի փոփոխության վրա՝ չդառնալով դրանց սեփականատերը։ Սա նշանակում է, որ շահութաբերությունը ստուգելիս պետք է հանել միջնորդավճարը, գիշերային պահպանման սվոփը և գնման ու վաճառքի գների տարբերությունը։ Նույնիսկ ուղղության ճշգրիտ կանխատեսումը կարող է վնասով ավարտվել, եթե ծախսերը կլանեն ամբողջ հնարավոր եկամուտը։
Եզրակացություններ մի արեք հինգ կամ տասը ազդանշանի հիման վրա։ Վստահելի գնահատման համար անհրաժեշտ է առնվազն 50–100 կրկնություն՝ շուկայական համանման պայմաններում։ Միայն այդպես կարելի է պատահական հաջողությունը տարբերել աշխատող օրինաչափությունից և հասկանալ, թե արդյոք մոտեցումն աշխատում է թրենդի, ֆլեթի և նորությունների հրապարակման ժամանակ։
Եթե հաջող գործարքների բաժինը մնում է 55–60%-ից ցածր՝ ռիսկի և շահույթի 1:1 հարաբերակցության դեպքում, հեղինակային նյութերը շուկայական առավելություն չեն ապահովում։ Այդ դեպքում ավելի խելամիտ է ժամանակ ծախսել սեփական պատերնների ստուգման վրա, քան կրկնօրինակել ուրիշի ազդանշանները։