Կարգավորեք ծրագրային ալգորիթմը կոնկրետ ակտիվի և թայմֆրեյմի համար, հակառակ դեպքում հարթակի ցանկացած սկրիպտ կվերածվի պատահական խաղադրույքների գեներատորի։ Հարթակն առաջարկում է շահարկել բաժնետոմսերի գների շարժը՝ առանց հենց արժեթղթերը գնելու․ դուք դիրք եք բացում քվոտացիաների աճի կամ անկման վրա, իսկ շահույթը ձևավորվում է գնի տարբերությունից։ CFD-ի այս մեխանիզմը վերացնում է արժեթղթերի պահպանման, շահաբաժինների վճարման և սեփականության հարկման հարցերը։
Ավտոալգորիթմներն այստեղ գործում են որպես միջնորդ ձեր և շուկայի միջև․ ծրագիրը վերլուծում է գրաֆիկը, համադրում ցուցիչների ազդանշանները և գործարքներ է բացում սահմանված կանոններով։ Օգտատերը սահմանում է մուտքի գումարը, կորուստների սահմանաչափը և մուտքի պայմանները՝ օրինակ՝ շարժվող միջինների հատումը կամ RSI-ի 30/70 սահմաններից դուրս գալը։ Կանոնը պարզ է․ մի հետապնդեք ագրեսիվ կարգավորումները․ խաղադրույքի 2,5-ից բարձր բազմապատկիչը պարտվող գործարքների շարքի դեպքում 5–7 քայլում այրում է դեպոզիտը։
Գործարկումից առաջ դեմո-ռեժիմում ստուգեք վերջին 100–200 մուտքերի գործարքների պատմությունը։ Եթե շահութաբեր կանխատեսումների տոկոսը 55–60%-ից ցածր է մնում, ցանկացած համակարգ կտա բացասական մաթեմատիկական սպասում։ Օպտիմալ ռազմավարությունը համադրում է թրենդի ֆիլտր, աջակցության և դիմադրության մակարդակներ, ինչպես նաև մեկ գործարքի համար դեպոզիտի ոչ ավելի, քան 2–3% չափով ֆիքսված ռիսկ։
Այս հարթակում ավտոմատացումը հատկապես հարմար է փորձարկել մուտքի նվազագույն չափի պատճառով՝ մեկ գործարքի համար 1 դոլարից սկսած։ Սա թույլ է տալիս հղկել տրամաբանությունը իրական հաշվին՝ առանց խոշոր կորուստների։ Տնտեսական հաշվետվությունների հրապարակումից առաջ անջատեք սկրիպտը․ տատանողականության կտրուկ աճը խախտում է տեխնիկական վերլուծության ցանկացած օրինաչափություն։
Ինչպես միացնել առևտրային բոտը Pocket Option-ին API-ի միջոցով և կարգավորել առաջին ռազմավարությունը
Ստացեք API-բանալին PO-ի անձնական կաբինետում․ բացեք ինտեգրումների բաժինը, ստեղծեք նոր բանալի՝ քվոտացիաների ընթերցման և CFD-բաժնետոմսերով դիրքեր բացելու իրավունքներով, իսկ հասանելիությունը սահմանափակեք ձեր VPS-ի IP-հասցեով։
Առանց IP-ին կապելու՝ տոկենի ցանկացած արտահոսքը բավական է, որպեսզի մեկ ուրիշը սկսի կառավարել ձեր հաշիվը։ Բանալու գեներացումից հետո այն պահպանեք սկրիպտի միջավայրի փոփոխականներում, ոչ թե կոդում․ այդպես ավելի հարմար է փոխել պարամետրերը, և ավելի դժվար է գաղտնիքը պատահմամբ հրապարակել բաց պահոցում։
PO-ն բաժնետոմսերի նկատմամբ աշխատում է CFD սխեմայով․ դուք չեք գնում Apple-ի կամ Tesla-ի արժեթղթերը, այլ կնքում եք գների տարբերության պայմանագիր։ Սա նշանակում է, որ ալգորիթմը պետք է կարողանա դիրքեր բացել երկու ուղղությամբ՝ և՛ աճի, և՛ անկման վրա՝ առանց բորսայում իրական լոտերի հետ կապվելու։ Փաստաթղթերում ստուգեք, թե տիկային տվյալների ինչ ձևաչափ է տրամադրում պրովայդերը․ սովորաբար դա WebSocket հոսք է՝ price, time և asset դաշտերով։
Առաջին ռազմավարությունը լավագույնն է կազմել պարզ կանոններից։ Օրինակ՝ դիրք մտնել նույն գույնի երեք հաջորդական մոմերից հետո, երբ ծավալը միջինից բարձր է։ Պարամետրերը կարելի է սահմանել այսպես․
| Պարամետր | Արժեք | Բացատրություն |
|---|---|---|
| Ակտիվ | AAPL | Apple-ի բաժնետոմսերի CFD |
| Թայմֆրեյմ | 1 րոպե | Վերլուծության մեջ օգտագործվող մոմը |
| Մուտքի պայման | 3 անընդմեջ մոմ նույն ուղղությամբ | Իմպուլսի հաստատում |
| Ծավալ | > SMA(20) ըստ ծավալի | Աղմուկի ֆիլտր |
| Էքսպիրացիայի ժամկետ | 2 րոպե | Դիրքի պահպանման ժամանակը |
| Ռիսկը մեկ գործարքի համար | 1% դեպոզիտից | Կորուստների սահմանաչափ |
Կանոնները գրելուց հետո ավտոմատը մի գործարկեք իրական հաշվում։ PO-ն տրամադրում է դեմո-մնացորդ․ օգտագործեք այն առնվազն մեկ շաբաթ, որպեսզի համոզվեք, որ API-ի ուշացումները շահութաբեր գաղափարը չեն վերածում վնասաբեր գաղափարի։ Համեմատեք գները տերմինալում և հարթակի պատասխաններում․ կարճ էքսպիրացիաների դեպքում մի քանի կետի տարբերությունը կարող է փոխել արդյունքը։
Կարգավորեք յուրաքանչյուր ազդանշանի, հարցման և պատասխանի գրանցումը։ Երբ դիրքը բացվում է ոչ այնպես, ինչպես ակնկալվում էր, առանց գրառումների չեք հասկանա՝ մեղավորը տրամաբանությունն է, ցանցի ուշացումը, թե պրովայդերի կողմից հաղորդագրության ձևաչափի փոփոխությունը։ Պահեք լոգերը աշխատանքային համակարգչից առանձին, որպեսզի սարքավորման խափանումը չոչնչացնի պատմությունը։
Հաշվի առեք սահմանափակումները․ PO-ն սահմանում է հարցումների հաճախականության և մուտքի նվազագույն գումարի սահմանաչափեր։ Եթե ձեր սկրիպտն ազդանշաններ է ուղարկում թույլատրելիից ավելի հաճախ, հարթակը կարող է ժամանակավորապես արգելափակել բանալին։ Կոդում ներառեք հարցումների մնացորդի ստուգում և հաջորդ կրկնությունից առաջ հարկադիր դադար։
Միացումը ավարտվում է պատմական տվյալների վրա թեստով և բոլոր պարամետրերի մեկ ձեռքով ստուգմամբ։ Միայն դրանից հետո ծրագիր-օգնականը տեղափոխեք իրական հաշիվ և սկսեք նվազագույն լոտից։
Ինչ ցուցիչներ և ռիսկի պարամետրեր օգտագործել բինար օպցիոնների բոտում
Օպտիմալ համադրությունն է 14 պարբերությամբ RSI օսցիլատորը և 20 մոմերի վրա կառուցված Բոլլինջերի գոտիները։ RSI-ն զտում է 70-ից բարձր գերգնվածությունը և 30-ից ցածր գերվաճառվածությունը, իսկ Բոլլինջերի գծերը ցույց են տալիս՝ գինը հենվել է միջակայքի սահմանի՞ն, թե՞ ճեղքել է այն իմպուլսով։ Մեկ այլ աշխատող տարբերակ է երկու շարժվող միջինների հատումը՝ արագ EMA 9 և դանդաղ EMA 21։ Գնման ազդանշանը ձևավորվում է, երբ արագ գիծը ներքևից վերև հատում է դանդաղը, իսկ գինն այդ պահին հետ է մղվել աջակցության մակարդակից։
Ռիսկի պարամետրերն արդյունքն ավելի ուժեղ են որոշում, քան ցուցիչների ընտրությունը։ Յուրաքանչյուր դիրքը սահմանափակեք դեպոզիտի 1–2%-ով և երբեք մի բարձրացրեք խաղադրույքը նախատեսվածից ավելի՝ կորուստների շարքից հետո։ Սահմանեք օրվա խիստ կանգառ՝ կապիտալի 5–7%-ի չափով, և այդ շեմին հասնելու դեպքում անջատեք ավտոմատացումը մինչև հաջորդ նստաշրջանը։ Օգտակար հնարք է սահմանափակել հաջորդական պարտությունների թիվը երեք-չորս գործարքով, որից հետո ծրագիրը 15–30 րոպեով անցնում է սպասման ռեժիմի։ Նման դադարը պաշտպանում է դեպոզիտը ֆլեթի կամ նորությունների կտրուկ շարժի ժամանակ իմպուլսիվ կորուստներից։
Այս հարթակում բաժնետոմսերն աշխատում են CFD սխեմայով․ դուք շահարկում եք քվոտացիաների փոփոխությունը՝ առանց արժեթղթերը սեփականության ստանալու։ Դրա պատճառով սպրեդները և սվոփները կարճ էքսպիրացիաների դեպքում կարող են կլանել շահույթի մի մասը, ուստի ավելի լավ է ընտրել 5 րոպեից և ավելի երկար էքսպիրացիա։ Բաժնետոմսերի տատանողականությունը տարբերվում է արժութային զույգերից․ ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո շարժերն ավելի կտրուկ են, իսկ գիշերը իրացվելիությունը նվազում է, և գինը կարող է շարժվել կողային ուղղությամբ։
Մի հետապնդեք գրաֆիկի վրա գործիքների քանակը։ Երեք-չորս ֆիլտրն ավելի մաքուր ազդանշան է տալիս, քան միմյանց վրա համընկնող տասը գիծը։ Իրական գումարներով ավտոմատացումը գործարկելուց առաջ ռազմավարությունը ստուգեք առնվազն երկու-երեք ամսվա պատմության վրա և ստուգեք արդյունքները շուկայի տարբեր փուլերում՝ թրենդում, շտկման և կողային շարժի ժամանակ։ Առանց ռիսկի վերահսկման մեխանիկական համակարգը արագ կփչացնի ցանկացած շահութաբեր գաղափար, ուստի առաջին հերթին պետք է ստուգել դեպոզիտի պաշտպանության կարգավորումները։