Ներբորսային առևտրի ընթացքում բաժնետոմսերի գծով դիրք բացելիս կողմնորոշվեք պայմանագրի ավարտի 5-ից 15 րոպե ժամկետով։ Ավելի կարճ միջակայքը՝ 60–300 վայրկյանը, կանխատեսումը վերածում է աղմուկը գուշակելու, հատկապես NYSE-ի բացումից հետո առաջին ժամերին, երբ իրացվելիությունը դեռ չի հավասարակշռվել։ Հինգ րոպեանոց միջակայքում մոմերը հասցնում են ձևավորել առնվազն մեկ հաստատող ազդանշան աջակցության կամ դիմադրության մակարդակի մոտ, ինչը նվազեցնում է պատահական տատանումների բաժինը։
Այս հարթակում դուք առևտուր եք անում ոչ թե հենց արժեթղթերով, այլ դրանց գնային դինամիկայով՝ CFD մոդելի միջոցով։ Tesla, Apple կամ NVIDIA բաժնետոմսերի գնումը դրանք չի փոխանցում ձեր բրոքերային հաշվին, սակայն հնարավորություն է տալիս եկամուտ ստանալ ինչպես գնանշման աճից, այնպես էլ անկումից։ Ուստի այստեղ դիրքի տևողությունը ձևականություն չէ, այլ շուկայական աղմուկի զտիչ. չափազանց կարճ միջակայքը որսում է սպրեդի միկրոտատանումները, իսկ չափազանց երկարը վտանգում է բախվել միտման շրջադարձին՝ կորպորատիվ նորությունների կամ մակրոտնտեսական հաշվետվությունների ֆոնին։
Գործնական սխեման հետևյալն է. հանգիստ նստաշրջանում սկալփինգի համար ընտրեք 1–5 րոպե, ներբորսային շարժումների համար՝ 15–60 րոպե, ընկերությունների հաշվետվությունների շուրջ տատանողականությամբ առևտրի դեպքում՝ առնվազն մեկ ժամ, որպեսզի թիրախը հասցնի հասնել մակարդակին։ Եթե գինը շարժվում է ձեր դեմ, մի փորձեք «համբերել» դիրքը՝ երկարացնելով ժամկետը. CFD-պայմանագիրը արդյունքը ֆիքսում է փակման փաստով, և կորուստը վերջնական է դառնում կատարման պահին։
Դիրքի ավարտի միջակայքն ընտրեք՝ հաշվի առնելով կոնկրետ ակտիվն ու ընթացիկ տատանողականությունը։ S&P 500 ինդեքսի բաժնետոմսերի համար եվրոպական նստաշրջանում, երբ ծավալներն ավելի ցածր են ամերիկյանից, ավելի լավ է ժամկետը հասցնել 30 րոպեի՝ կեղծ ճեղքումները բացառելու համար։ NYSE-ի ակտիվ փուլում՝ 9:30-ից մինչև 11:30 EST, կարելի է կրճատել մինչև 5 րոպե, սակայն միայն հստակ մակարդակի և ծավալով հաստատման առկայության դեպքում։ Գործարքի ճիշտ ընտրված տևողությունը աշխատանքային սեթափը տարանջատում է պատահական մուտքից։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամկետը՝ ըստ ժամանակահատվածի և Pocket Option-ում կիրառվող առևտրային ռազմավարության
M1–M5 րոպեանոց գրաֆիկներով սկալփինգի համար ընտրեք գործարքի ավարտի 1-ից 5 րոպե ժամկետ։ Այս միջակայքը տեղավորվում է մեկ-երկու մոմի իմպուլսի մեջ և թույլ չի տալիս, որ դիրքը խրվի շուկայական աղմուկի մեջ։ Եթե ազդանշանը հայտնվել է M1-ում, ապա հինգ րոպեի համար կատարված գործարքն արդեն դուրս է գալիս տեղային շարժման սահմաններից։
M15–H1 ժամանակահատվածներում միտումային ռազմավարություններին կհամապատասխանի 15–60 րոպե տևողությունը։ Այստեղ ազդանշաններն ավելի դանդաղ են ձևավորվում, և չափազանց կարճ ժամանակահատվածը պարզապես չի հասցնում դրսևորվել։
Հակամիտումային համակարգերը և միջակայքում առևտուրը պահանջում են միջակայք, որը կարճ է մոմի միջին տևողությունից։ Գինը հաճախ ետ է ցատկում սահմանից և անմիջապես վերադառնում, ուստի դիրքը պետք է փակել մինչև իմպուլսի շրջադարձը։ M15-ում դա սովորաբար 5–10 րոպե է, H1-ում՝ 15–30։
Ժամանակահատվածը, ռազմավարությունն ու պայմանագրի տևողությունը համադրեք ըստ աղյուսակի.
| Ժամանակահատված | Ռազմավարություն | Առաջարկվող ժամկետ | Տրամաբանություն |
|---|---|---|---|
| M1–M5 | Սկալփինգ | 1–5 րոպե | Տեղավորվում է 1–2 մոմի մեջ |
| M5–M15 | Իմպուլսային | 5–15 րոպե | Բավական է հաստատման համար |
| M15–H1 | Միտումային | 15–60 րոպե | Համապատասխանում է ազդանշանի 2–3 բարին |
| H1–H4 | Սվինգ | 1–4 ժամ | Հաշվի է առնում CFD-բաժնետոմսերի տատանողականությունը |
Բաժնետոմսերի առևտուրը գների տարբերության պայմանագրերի միջոցով չի տալիս արժեթղթերի սեփականության իրավունք, ուստի դիրքի տևողությունը կախված է հիմքում ընկած ակտիվի իրացվելիությունից և տատանողականությունից։ ԱՄՆ շուկայի բացումից առաջ սպրեդները լայնանում են, իսկ նստաշրջանի առաջին ժամին շարժումները դառնում են ավելի կտրուկ. այստեղ մինչև 15 րոպե կարճ ժամանակահատվածներն ավելի հաճախ են աշխատում։ Ընկերությունների հաշվետվություններից կամ դիվիդենդների ամսաթվերից առաջ գործարքը երկար ժամանակով բաց մի թողեք. գափերը կարող են ճեղքել մակարդակները և խաթարել հաշվարկները։
Եթե ազդանշանը հայտնվել է կոնկրետ գրաֆիկի վրա, կողմնորոշումը պարզ է՝ դիրքի մարման ժամկետը վերցրեք երկու-երեք մոմի չափով։ M1-ում դա 2–3 րոպե է, M15-ում՝ 30–45 րոպե, H1-ում՝ 2–3 ժամ։ Պայմանագիրը մի երկարացրեք ավելի, քան ապրում է հենց սցենարը. յուրաքանչյուր լրացուցիչ բար մեծացնում է պատահական հետցատկի ռիսկը։
Ինչպես է էքսպիրացիայի ժամանակը ազդում գործարքի շահույթի չափի և վնասի ռիսկի վրա
CFD-ների միջոցով բաժնետոմսերով առևտուր անելիս ընտրեք առնվազն հինգ րոպե տևողության գործարք. ավելի կարճ միջակայքերում շուկայական աղմուկն ու սպրեդը հաճախ «կլանում են» կանխատեսումը, իսկ վճարման չափը հազվադեպ է գերազանցում 80%-ը։
Այս հարթակում բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը տատանվում է մոտավորապես 70-ից 92%՝ կախված ակտիվից և ընտրված հորիզոնից։ Բարձր իրացվելիությամբ արժեթղթերով րոպեական գործարքների համար բրոքերը սովորաբար առաջարկում է մոտ 82–85%, մինչդեռ տատանողական գործիքներով ժամային և օրական դիրքերի դեպքում վճարումը կարող է հասնել առավելագույնին։ Սակայն որքան երկար է ժամկետը, այնքան մեծ է նորությունների կամ միտման փոփոխության հետևանքով կտրուկ շարժման հավանականությունը, ուստի սխալ կանխատեսման դեպքում կորուստը մնում է խաղադրույքի ամբողջ գումարի չափով։
Եթե առևտուր եք անում օրվա ընթացքում, ավելի լավ է դիրքերը ֆիքսել 15–30 րոպե անց. սա բավական է, որպեսզի տեղային միտում ձևավորվի, սակայն անբավարար է մակրոտնտեսական հաշվետվությունների ուժեղ ազդեցության համար։ Մեկ ժամից մինչև առևտրային նստաշրջանի ավարտը տևող հատվածներում վերլուծեք աջակցության և դիմադրության մակարդակները օրական գրաֆիկներով, հակառակ դեպքում գինը կարող է գնալ դեպի վնաս՝ ուղղման պատճառով։ Ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումից կամ կարգավորիչների նիստերից 10–15 րոպեից պակաս առաջ դիրքեր մի բացեք. այս ժամանակահատվածներում նույնիսկ ճիշտ կանխատեսումը հաճախ խափանվում է իրացվելիության կտրուկ ցատկերով։ Ճիշտ մուտքի դեպքում շահույթի չափը միշտ սահմանափակվում է վճարման տոկոսով, իսկ ռիսկը՝ ներդրված միջոցների ամբողջական կորստով, ուստի մեկ գործարքի վրա դրեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը և խուսափեք կարճ պայմանագրերի շարքերի միջոցով «կորուստը հետ բերելու» փորձերից։
