ექსპირაციას ეწოდება Pocket Option

აირჩიეთ პოზიციის ვადის ამოწურვის დრო, რომელიც დადასტურებული ტრენდის ერთ სანთელზე გრძელი არ იქნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაზრის ხმაური მოგებას იმაზე სწრაფად შეჭამს, ვიდრე პროგნოზირებადი მოძრაობა ჩამოყალიბდება. ამ ბროკერზე აქციების CFD-კონტრაქტები მოქმედებს ფასიანი ქაღალდების საკუთრებაში გადაცემის გარეშე: თქვენ სპეკულირებთ კოტირებების სხვაობაზე და ფასიან ქაღალდებს ბალანსზე არ იღებთ. გარიგების დასრულების ვადა აქ განსაზღვრავს ზუსტ მომენტს, როდესაც ტერმინალი თქვენი ფსონის მოგებას ან ზარალს დააფიქსირებს.

წუთობრივ გრაფიკებზე დახურვის ოპტიმალური დიაპაზონი 1-დან 5 წუთამდეა, ხუთწუთიანებზე – 5-დან 15 წუთამდე, საათობრივებზე – 30 წუთიდან 2 საათამდე. არჩეული ტაიმფრეიმის ერთი სანთლის ფორმირებისთვის საჭირო დროზე ნაკლები ვადა არ დააყენოთ: სიგნალი უბრალოდ ვერ მოასწრებს რეალიზებას. თუ პოზიციაში დონის გარღვევისას შედიხართ, გამოთვლილ ვადას 1–2 სანთელი დაუმატეთ – ორდერების დაგროვების ზონის გადასალახად ფასს ეს დრო დასჭირდება.

აქ აქციების კონტრაქტები CFD-მექანიკაზეა აგებული, ამიტომ Google-ის ან Tesla-ს პირდაპირ ყიდვა შეუძლებელი იქნება – თქვენ მხოლოდ ფასის მიმართულებაზე თამაშობთ. ეს ხსნის ლოტებთან დაკავშირებულ შეზღუდვებსა და დეპოზიტარის საკომისიოებს, თუმცა ბერკეტის გამო რისკს ზრდის. NVIDIA-ს ან TSLA-ს მსგავს აქციებზე 1–3-წუთიანი მოკლე ვადები მხოლოდ თავდაჯერებული იმპულსის დროს გამოდგება, სხვა შემთხვევებში კი უმჯობესია 5–10 წუთი აირჩიოთ.

პოზიციის გახსნამდე დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა: საკმარისი იქნება თუ არა არჩეული დრო ბაზრისთვის, რათა მან ცრუ უკანდახევების გარეშე გაიაროს მანძილი სტრაიკამდე? თუ პასუხი ცალსახა არ არის, შეამცირეთ ფსონის ზომა ან გადადით უფრო მაღალ ტაიმფრეიმზე. დედლაინი უნდა რჩებოდეს რისკის მართვის თქვენს ინსტრუმენტად და არა ორდერის ფანჯარაში შემთხვევით ციფრად.

როგორ ავირჩიოთ ექსპირაციის დრო Pocket Option-ზე სავაჭრო სტრატეგიის შესაბამისად

იხელმძღვანელეთ 3–5 სანთლის წესით: პოზიციის დახურვის ვადა თქვენი სამუშაო ტაიმფრეიმის სამიდან ხუთ ბარამდე უნდა შეადგენდეს. ერთწუთიან გრაფიკზე ეს არის 3–5 წუთი, M5-ზე – 15–25 წუთი, H1-ზე – 3–5 საათი. ასეთი მიდგომა ინარჩუნებს ბალანსს საბაზრო ხმაურსა და სრულფასოვან მოძრაობას შორის.

სავაჭრო სხვადასხვა სტილი გარიგების შესრულების განსხვავებულ სიჩქარეს მოითხოვს. სკალპერული მეთოდები M1–M5-ზე მუშაობს 30 წამიდან 2 წუთამდე ინტერვალით. შიდადღიური სტრატეგიები M15–M30-ზე სრულად ვლინდება 5–30 წუთის ვადის შემთხვევაში. სვინგ- მიდგომებით H1–H4-ზე პოზიციები ერთი საათიდან ერთ დღემდე უნდა შეინარჩუნოთ. აქციებთან მუშაობისას გაითვალისწინეთ: CFD-კონტრაქტები ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლებას არ გადასცემს, ამიტომ აქტივის ვოლატილობა დასრულების დროის არჩევანზე დივიდენდის თარიღზე მეტად მოქმედებს. ეს შესწორებები ბაზართან მორგებაში დაგეხმარებათ:

• თუ ATR 0,5%-ზე დაბალია – ვადა 1,5–2-ჯერ გაზარდეთ.
• თუ ATR 0,5–2%-ის ფარგლებშია – გამოიყენეთ 3–5 სანთელზე დაფუძნებული საბაზისო გამოთვლა.
• თუ ATR 2%-ზე მაღალია – შეამცირეთ დრო მკვეთრი რყევების გავლენის შესამცირებლად.
• სიახლეების გამოქვეყნების ან ამერიკული სესიის გახსნის შემდეგ შესვლისას – ინტერვალს 20–30% დაუმატეთ.
• ჟურნალში დააფიქსირეთ დახურვის ვადა და შედეგი თითოეული აქტივისთვის – ემპირიული გამოცდილება თეორიაზე ზუსტია.

ექსპირაციის ვადის გავლენა გარიგების შედეგსა და რისკების მართვაზე

კონტრაქტის შესრულების ვადა შეარჩიეთ იმ სანთლის პერიოდზე მინიმუმ 3–5-ჯერ მეტი, რომელზეც სიგნალი გაჩნდა. წუთობრივ გრაფიკზე ეს არის 5 წუთი და მეტი, ხუთწუთიან გრაფიკზე კი – 15-დან 25 წუთამდე. ასეთი მარაგი საბაზრო ხმაურსა და შემთხვევით იმპულსებს გამორიცხავს.

პლატფორმაზე აქციებით ვაჭრობა CFD-მექანიკით მიმდინარეობს: სპრედი ჩვეულებრივ 0,05–0,3%-ის ფარგლებშია, ამას ემატება სრიალი. ფასთა სხვაობის კონტრაქტები ფასიანი ქაღალდების შეძენას არ გულისხმობს – მოგება მხოლოდ კოტირების მიმართულებაზეა დამოკიდებული. ერთ წუთზე ნაკლები ვადის შემთხვევაში ეს ხარჯები პოტენციური მოგების მნიშვნელოვან ნაწილს შთანთქავს. თუ კონტრაქტის ანაზღაურება 80%-ია, ხოლო შესვლის მთლიანი ღირებულება დაახლოებით 1,5%-ს შეადგენს, ნულოვანი შედეგი მხოლოდ მაშინ მიიღწევა, როდესაც წარმატებული გარიგებების წილი 58%-ზე მეტია.

თითოეული დროითი ინტერვალი საკუთარ კვალს ტოვებს აქციების ვოლატილობაზე. 5–15 წუთის ვადაზე კომპანიის ანგარიშგებას ან ფედერალური სარეზერვო სისტემის განცხადებას შეუძლია პოზიციის დახურვამდე ფასი 1–3%-ით გადააადგილოს. უფრო ხანგრძლივი ინტერვალი ამ იმპულსს განტვირთვის საშუალებას აძლევს, ხოლო ულტრახანმოკლე ინტერვალი მას ლატარიად აქცევს.

რისკის წესი: ერთ კონტრაქტზე გამოყავით დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2%, ხოლო ერთ წუთზე ნაკლები ხანგრძლივობის ოპერაციებისას ეს ნორმა 0,5%-მდე შეამცირეთ. ზარალების თანმიმდევრობა დამღუპველია: წარმატების 50%-იანი ალბათობისას ზედიზედ ათი წარუმატებლობა კაპიტალის 6,5%-ს შეგიჭამთ 1%-იანი რისკის შემთხვევაში, თუმცა უკვე 28%-ს – 3%-იანი რისკისას.

ვადის ამოწურვა სესიის ლიკვიდობას დაუკავშირეთ. ამერიკული აქციებით ვაჭრობის ბრუნვის პიკი მოსკოვის დროით 16:30–17:30 და 22:00–23:00 პერიოდებზე მოდის – NYSE-ის ვაჭრობის პირველი და ბოლო საათები. ამ პერიოდებს გარეთ კოტირებები უფრო იშვიათად ახლდება და სლიპეჯი იზრდება, ამიტომ უმჯობესია ვადა გაახანგრძლივოთ ან სიგნალს გვერდი აუაროთ.

იმავე დროით ინტერვალში ზარალისთანავე ფსონს ნუ გააორმაგებთ. მეზობელ სანთლებს შორის კორელაცია კვლავ მაღალია და შემდეგი ტიკი იშვიათად ცვლის სიტუაციას. შეჩერდით 3–5 სანთელზე ან გრაფიკის მასშტაბი შეცვალეთ.

გარიგების ხანგრძლივობა ფასიანი ქაღალდის ხასიათს დაუკავშირეთ. ტექნოლოგიური აქციები – AAPL, NVDA, TSLA – წუთში 0,3–0,8%-ით მერყეობენ და მათ მინიმუმ 5–15 წუთი სჭირდებათ. ბლუ-ჩიპები, როგორიცაა Coca-Cola ან Johnson & Johnson, უფრო მშვიდად მოძრაობენ და უფრო მცირე ინტერვალებზე მუშაობის საშუალებას იძლევიან.

აწარმოეთ ჟურნალი: დააფიქსირეთ ვადა, შესვლის სანთლის ზომა, სპრედი და შედეგი. 50 გარიგების შემდეგ შეადარეთ წარმატების წილი თითოეულ დროით დიაპაზონში. უარი თქვით იმ ინტერვალებზე, სადაც შედეგი 52%-ზე დაბალია, და ყურადღება იმათზე გადაიტანეთ, სადაც სტაბილურად 60% ან მეტი მიიღება.