Անմիջապես անցնենք գործին․ եթե ցանկանում եք սպեկուլյացիա անել Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի գնանշումների շարժի վրա, բայց չեք նախատեսում դառնալ բաժնետեր, տերմինալի ներսում օգտագործեք CFD-կոնտրակտներ։ Այս գործիքը թույլ է տալիս գործարքներ բացել գնի աճի կամ նվազման վրա՝ առանց արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձևակերպելու։ Հիմնական առավելությունը արագությունն է․ դիրքը բացվում է վայրկյանների ընթացքում, իսկ շահույթը կամ կորուստը գրանցվում է ընթացիկ շուկայական գնով։
Սկսեք բարձր իրացվելիությամբ այն բաժնետոմսերի ընտրությունից, որոնց օրական տատանողականությունը գերազանցում է 1,5–2%-ը։ Հենց այդպիսի գործիքներն են տալիս հստակ իմպուլսներ և չեն սառչում կողային միջակայքում։ Pocket Option-ի առևտրային պատուհանում նայեք գնի փոփոխության տոկոսին նստաշրջանի բացումից ի վեր․ այն նշված է տիկերի կողքին։ Նախապատվությունը տվեք նախաշուկայական կամ հիմնական առևտրի առաջին ժամի ընթացքում հասանելի արժեթղթերին․ այդ ժամանակ շարժումներն ամենակտրուկն են, իսկ սպրեդները՝ նվազագույնը։
Դիրք բացելու համար հարմար է 9 պարբերությամբ EMA-ի և վերջին 10–15 մոմերի ընթացքում ձևավորված աջակցության կամ դիմադրության մակարդակների համադրությունը։ «Վերև» գնեք աջակցության մակարդակից հետցատկի և ներքևից EMA-ի հաստատման դեպքում։ «Ներքև» վաճառեք դիմադրության մակարդակից հետմղման ժամանակ, եթե գինը իջել է EMA-ից ցածր։ Էքսպիրացիայի ժամանակը սահմանեք գրաֆիկի թայմֆրեյմից 2–3 անգամ ավելի երկար․ M1-ի դեպքում՝ 2–3 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 10–15 րոպե։ Այդպես շուկային ժամանակ եք տալիս անցնելու նպատակային միջակայքը, բայց չեք մնում կեղծ շրջադարձի մեջ։
Խստորեն կառավարեք ռիսկը․ մեկ գործարքը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 2–3%-ը։ Կորուստից հետո մի փորձեք վերականգնել այն խոշոր մուտքերի շարքով․ սա հաշվեհամարը զրոյացնելու ամենաարագ ճանապարհն է։ Փոխարենը սահմանեք սահմանաչափ․ երեք անընդմեջ անհաջող մուտքից հետո 30 րոպե դադար վերցրեք կամ փոխեք ակտիվը։ Յուրաքանչյուր դիրք գրանցեք առևտրային օրագրում՝ տիկերը, ժամանակը, մուտքի պատճառը, արդյունքը։ 20–30 գործարքից հետո կտեսնեք, թե որ պատերններն են շահույթ բերում, իսկ որոնք պարզապես նվազեցնում են մնացորդը։
Ինչպես կարգավորել Bollinger Bands և RSI ցուցիչները Pocket Option-ում մուտքի կետեր որոնելու համար
Սահմանեք Bollinger Bands-ը 20 պարբերությամբ և 2,0 շեղմամբ, իսկ RSI-ն՝ 14 պարբերությամբ և 30/70 սահմաններով։ Սա բազային համադրություն է, որը հարմար է տերմինալի ակտիվների մեծ մասի համար։
Բացեք ցուցիչների ընտրացանկը, ընտրեք Bollinger Bands-ը և թողեք պարզ շարժվող միջինը։ 2,0 շեղումը ներառում է գների միջակայքի մոտավորապես 95%-ը, ուստի գնի դուրս գալը վերին գծից ազդանշանում է գերգնվածություն, իսկ ստորին գծից դուրս գալը՝ գերվաճառվածություն։ Գնանշումների երկարատև գտնվելը ալիքից դուրս հազվադեպ է տեղի ունենում, այդ պատճառով սահմաններից հետցատկը դառնում է դիրք բացելու հիմնական պատճառը։ Հետևեք, որ մոմը փակվի գծի մոտ, ոչ թե պարզապես դիպչի դրան իր ստվերով։
RSI-ն հանդես է գալիս որպես զտիչ։ 30-ից ցածր արժեքը հաստատում է ակտիվի գերվաճառվածությունը, իսկ 70-ից բարձր արժեքը՝ գերգնվածությունը։ Երբ գինը մոտենում է Bollinger-ի ստորին գծին, իսկ RSI-ն իջնում է 30-ից ցածր, վերև հետցատկի հավանականությունը զգալիորեն աճում է։
Ամենաուժեղ ազդանշանն առաջանում է երկու պայմանի համընկնման դեպքում՝ գնանշումը ալիքի սահմանին է, իսկ RSI-ն՝ էքստրեմալ գոտում։ Առանց օսցիլյատորի հաստատման միայնակ հետցատկը հաճախ մոլորեցնում է թրենդի թեժ փուլում։
Ընտրեք ոչ պակաս, քան M1–M5 թայմֆրեյմ, իսկ էքսպիրացիան՝ 2–3 մոմ։
Իրական հաշվին անցնելուց առաջ մշակեք այս համադրությունը դեմո ռեժիմում։ Ստուգեք, թե ինչպես են տարբեր բաժնետոմսերն իրենց պահում CFD ձևաչափում թրենդային և կողային փուլերում, ընտրեք ստոպ-լոսի մակարդակներն ու դիրքի չափը՝ ձեր դեպոզիտին համապատասխան։ Ցուցիչների ոչ մի կարգավորում չի փոխարինի գործարքների վիճակագրությանը և ռիսկերի վերահսկմանը։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիան և գործարքի գումարը՝ ակտիվի տատանողականությանը համապատասխան
Բաժնետոմսերի բարձր տատանողականության դեպքում սահմանեք էքսպիրացիան 5–15 րոպեի միջակայքում և մեկ մուտքի համար ռիսկը մի գերազանցեք դեպոզիտի 1–2%-ից։
Տատանողականությունը չափեք պարզ եղանակով․ բացեք գրաֆիկը և տեսեք, թե գինը քանի կետ է անցնում հինգից տասը մոմի ընթացքում։ Եթե մոմերը երկար են, իսկ ստվերները հաճախ ճեղքում են նախորդ մակարդակները, ակտիվը շարժուն է։ Այդպիսի գործիքի դեպքում կատարման կարճ ժամկետներն ավելի լավ են աշխատում․ գինը հասցնում է անցնել անհրաժեշտ հեռավորությունը, բայց դուք ավելի քիչ ժամանակ եք ունենում կտրուկ հետքաշման մեջ հայտնվելու համար։
Նեղ միջակայքով հանգիստ ակտիվների դեպքում ընտրեք ավելի երկար էքսպիրացիա՝ 30 րոպե կամ մեկ ժամ։ Փոքր տատանումները հինգ րոպեում գործարքը շահույթով չեն փակի, և կարճ ժամկետը կվերածվի վիճակախաղի։ Նման պայմաններում մուտքի գումարը կարելի է թողնել նվազագույնի չափով․ դուք վաստակում եք ոչ թե մուտքի չափով, այլ կանխատեսման ճշգրտությամբ։ Օրինակ՝ 10 000 ₽ դեպոզիտի դեպքում 100–200 ₽ դիրքը լիովին բավարար է շարժումն առանց հաշվին ավելորդ ճնշման մշակելու համար։
Գործարքի չափը կապեք ոչ թե ցանկալի շահույթի, այլ թույլատրելի նվազման հետ։ Նախապես որոշեք, թե որքան գումար եք պատրաստ կորցնել անընդմեջ՝ հինգ, յոթ կամ տասը կորուստ։ Դրանից հետո հաշվարկեք մուտքի գումարն այնպես, որ շարքը չխլի կապիտալի ավելի քան 10–15%-ը։ Այս մոտեցումը փրկում է այն օրերին, երբ շուկան ամեն քայլափոխի շարժվում է ձեր դեմ։
Այն հարթակում, որտեղ բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD սխեմայով, դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների փոփոխության վրա՝ առանց արժեթղթերը սեփականության ստանալու։ Սա փոխում է տատանողականության նկատմամբ մոտեցումը․ ձեզ անհրաժեշտ չէ ընկերության հիմնարար գնահատումը, բավական է հասկանալ, թե ուր կգնա գինը առաջիկա րոպեներին։ Այդ պատճառով էքսպիրացիան և դիրքի չափը դառնում են ռիսկերի կառավարման հիմնական գործիքները։
Ստուգեք «տատանողականություն – էքսպիրացիա – մուտքի գումար» համադրությունը դեմո հաշվին։ Բացեք հինգ գործարք նույն պարամետրերով, գրանցեք արդյունքը և յուրաքանչյուր անգամ փոխեք միայն մեկ տարր։ Մի քանի նման շարքից հետո կտեսնեք, թե որ համադրությունն է կայուն դրական արդյունք տալիս հենց ընտրված ակտիվի վրա։