Ընտրեք յուրաքանչյուր նստաշրջանի համար 1,5%-ից սկսվող տատանողականություն և առնվազն 80% պայմանագրային եկամտաբերություն ունեցող ակտիվներ․ ավելի ցածր ցուցանիշների դեպքում խաղադրույքների պրոգրեսիան ավելի արագ կսպառի ավանդը, քան դուք կստանաք փոխհատուցող աճ։ Ցածր իրացվելիությամբ արժեթղթերը, օրինակ՝ OTC-բաժնետոմսերը, այստեղ չեն համապատասխանում․ սպրեդն ու սլիպեջը կվերացնեն մաթեմատիկական առավելությունը։
Այս մոտեցումը ծնվել է XVIII դարի նեապոլիտանական փողոցներում և ֆինանսական շուկաներ է տեղափոխվել որպես յուրաքանչյուր արդյունքից հետո դիրքի վերահաշվարկման ալգորիթմ։ Էությունն այն է, որ հաջորդ գործարքի չափը կախված է թիրախային գումարի մնացորդից և ընթացիկ հաշվեկշռից, ոչ թե հույզերից կամ ինտուիցիայից։ Առևտրային հարթակում բաժնետոմսերը խաղարկվում են CFD-ի միջոցով․ դուք դիրք եք բացում Apple-ի կամ Tesla-ի համար՝ չդառնալով բաժնետեր, և կապիտալի կանոնները կիրառում եք գների տարբերության նկատմամբ։
Սկսեք փորձարկումից դեմո-հաշվում՝ իրական ավանդին հավասար մնացորդով։ Մեկ ցիկլի համար նպատակը սահմանեք կապիտալի 10–15%-ի չափով և շարքը սահմանափակեք միմյանց հաջորդող հինգ անհաջող գործարքով․ վեցերորդ քայլը հաճախ պահանջում է հաշվի 25%-ը գերազանցող խաղադրույք, ինչը ռիսկերի կառավարումը վերածում է վիճակախաղի։
Հետևեք ակտիվների կոռելյացիային։ Եթե միաժամանակ առևտուր եք անում NVIDIA-ով և AMD-ով, երկու կորուստը կարող է առաջանալ նույն պատճառով, և պրոգրեսիան կկրկնապատկի կորուստը՝ այն փոխհատուցելու փոխարեն։ Գործարքները բաշխեք տարբեր ոլորտների միջև՝ տեխնոլոգիաներ, էներգետիկա, ֆինանսներ․ այդպես նվազեցնում եք բացասական արդյունքների շարքի հավանականությունը։
Մի մոռացեք էքսպիրացիայի ժամանակի մասին։ Բաժնետոմսերի CFD-պայմանագրերում գների շարժումները կապված են բորսաների իրական առևտրային նստաշրջանների հետ, ուստի նստաշրջանի առաջին և վերջին 30 րոպեների մուտքերն ավելի հստակ իմպուլսներ են տալիս։ Ընկերությունների հաշվետվությունների միջև ընկած ժամանակահատվածներում իրացվելիությունն ընկնում է, և սպրեդները կարող են կլանել շահույթը նույնիսկ ճիշտ կանխատեսման դեպքում։
Շահույթը խստորեն ամրագրեք կանոնի համաձայն։ Երբ թիրախային գումարը ձեռք է բերվում, վերադարձեք բազային խաղադրույքին և նորից սկսեք ցիկլը։ Այստեղ ագահությունն աշխատում է ձեր դեմ․ մեկ չփակված շահութաբեր դիրքը վերածվում է վնասի, որից հետո պրոգրեսիան պահանջում է մեծացնել ռիսկը։
Ինչպես հաշվարկել գործարքի չափը Մասանիելլոյի համակարգով՝ հաշվի առնելով Pocket Option-ի նվազագույն լոտը
Ավանդը բաժանեք 10–15 հավասար մասերի և շուկա մուտք գործեք այդպիսի առաջին մասով։ Կապիտալի կառավարման այս իտալական ալգորիթմն աշխատում է նախապես սահմանված քայլերի ցիկլով, և այստեղ կարգապահությունն ավելի կարևոր է, քան ինտուիցիան։ Այս հարթակում բաժնետոմսերի նվազագույն CFD-լոտը սկսվում է $1-ից, ուստի մեկնարկը հնարավոր է նույնիսկ փոքր հաշվով։
- Գրանցեք հաշվի ընթացիկ մնացորդը։
- Դրանից հանեք ցիկլի ընթացքում արդեն ստացված կորուստների գումարը։
- Ստացված մնացորդը բաժանեք մնացած քայլերի թվի վրա։
- Արդյունքը կլինի հաջորդ դիրքի չափը։
Օրինակ՝ $100 կապիտալի և 10 քայլից բաղկացած ցիկլի դեպքում առաջին գործարքը կկազմի $10։ Եթե այն փակվել է շահույթով, հաջորդ հաշվարկը կատարվում է մնացած 9 քայլի և նոր հաշվեկշռի հիման վրա։ Վնասով գործարքից հետո մուտքի գումարը նվազում է, քանի որ կապիտալը փոքրացել է։
Գլխավոր խնդիրը նվազագույն լոտն է։ Երբ հաշվարկը տալիս է $1-ից պակաս գումար, հարթակը միևնույն է մուտքի համար կպահանջի առնվազն $1, և դա կխեղաթյուրի մեթոդի համամասնությունները ցիկլի ներսում։ Ավանդը չկորցնելու համար ընտրեք մեկ կետի ցածր արժեքով ակտիվներ կամ ավելացրեք մեկնարկային կապիտալը։ Բաժնետոմսերի CFD-ների դեպքում ավելի լավ է ընտրել միջին տատանողականությամբ արժեթղթեր, որտեղ մեկ լոտը չի սպառում հաշվարկված բաժնի ամբողջ գումարը։ Վերահսկեք, որպեսզի բոլոր պլանավորված քայլերի գումարը չգերազանցի հասանելի մնացորդը, և փակեք ցիկլը, երբ հասնեք թիրախային շահույթին կամ սահմանված վնասին։
Ինչպես քայլ առ քայլ կարգավորել Մասանիելլոյի հաշվիչը Excel-ում՝ Pocket Option-ով առևտրի համար
A1–D1 բջիջներում անմիջապես նշեք մեկնարկային կապիտալը, մեկ ցիկլի համար շահույթի հաստատուն թիրախը, ակտիվի վճարման արդիական տոկոսը և գործարքների առավելագույն թիվը։ Ցիկլի համար վերցրեք 5–8 գործարք, իսկ վճարման չափը վերցրեք ընտրված բաժնետոմսի իրական ցուցանիշից՝ սովորաբար 80–92 %։
Առանձին թերթում ստեղծեք աղյուսակ․ A3-ում՝ գործարքի համարը, B3-ում՝ լոտը, C3-ում՝ հնարավոր շահույթը, D3-ում՝ խաղադրույքը հանելուց հետո մնացորդը, E3-ում՝ փաստացի արդյունքը, F3-ում՝ ընթացիկ հաշվեկշիռը։ B3 բջիջում մուտքագրեք =ROUND(($B$1+ABS(E2))/($C$1/100);2) բանաձևը, որտեղ B1-ը շահույթի թիրախն է, C1-ը՝ վճարման տոկոսը, իսկ E2-ը՝ նախորդ տողի արդյունքը․ առաջին գործարքից առաջ E2-ը հավասար է զրոյի։ Տարածեք տողերը մինչև ամբողջ ցիկլի ավարտը, և յուրաքանչյուր հաջորդ լոտ կվերահաշվարկվի՝ հաշվի առնելով կորուստների գումարը։
B սյունակում ավելացրեք պայմանական ձևաչափում․ եթե լոտը գերազանցում է ընթացիկ հաշվեկշռի 5%-ը, բջիջը ներկեք կարմիր։ Կից սյունակում գրեք թույլատրելի ռիսկի բանաձևը՝ =F3*0,05, և համեմատեք այն լոտի արժեքի հետ։ Սա կպաշտպանի սահմանաչափի գերազանցումից այն պահերին, երբ կորուստների շարքը մեծացնում է խաղադրույքը։
Առևտրային հարթակում բացեք բաժնետոմսի գրաֆիկը՝ օրինակ՝ Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի, և մուտքից առաջ ստուգեք վճարման տոկոսը։ Այդ արժեքը մուտքագրեք հաշվիչի C1 բջիջում․ բաժնետոմսերի CFD-պայմանագրերն այստեղ չեն ենթադրում արժեթղթերի ֆիզիկական գնում, իսկ շահույթը ձևավորվում է բացառապես գների տարբերությունից։ Գործարքի փակումից հետո Excel-ում մուտքագրեք փաստացի արդյունքը․ հաջողության դեպքում գրեք դրական արդյունք, իսկ անհաջողության դեպքում՝ լոտի գումարին հավասար բացասական արդյունք։
Ցիկլի ընդհանուր ռիսկը սահմանափակեք ավանդի 10%-ով․ հենց որ հաշվեկշռի մնացորդը նվազի մեկնարկային գումարի 90%-ից ցածր, ցիկլը ավարտվում է։ Թիրախային շահույթին հասնելու դեպքում զրոյացրեք կուտակված կորուստը և նոր ցիկլ սկսեք սկզբնական լոտով։ Օրինակ՝ $100 կապիտալի և $10 նպատակի դեպքում, 85% վճարման պարագայում, առաջին լոտը կկազմի մոտավորապես $11,76։
Ամենատարածված սխալը վճարման հաստատուն տոկոսի մուտքագրումն է՝ առանց ակտիվը ստուգելու, ինչի հետևանքով լոտը չափազանց փոքր կամ մեծ է ստացվում։ Մի բաց թողեք տողերը և ցիկլի կեսին մի փոխեք շահույթի թիրախը։ Պահպանեք ֆայլը որպես ձևանմուշ և յուրաքանչյուր նստաշրջանից առաջ կրկնօրինակեք թերթը․ այդպես միշտ կունենաք մաքուր աղյուսակ՝ առանց հին արդյունքների։