Բացեք Apple-ի կամ Tesla-ի բաժնետոմսերի գրաֆիկը այս հարթակում և պայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանեք ընթացիկ թայմֆրեյմից 3–5 անգամ ավելի երկար։ Մեկ րոպեանոց գրաֆիկի դեպքում դա 3–5 րոպե է, հինգ րոպեանոցի դեպքում՝ 15–25 րոպե։ Այս միջակայքը գնին ժամանակ է տալիս անցնելու տիպիկ ներբորսայական իմպուլսը, բայց դիրքը չի պահում մինչև երեկո, երբ իրացվելիությունը նվազում է։
Այստեղ առևտուրը կառուցված է CFD-ի վրա․ դուք արժեթղթեր չեք գնում, այլ խաղադրույք եք կատարում գնանշումների ուղղության վրա։ Սա նշանակում է, որ դիրքի կյանքի տևողությունն ավելի մեծ դեր ունի, քան ընկերության ընտրությունը։ Նույնիսկ ճիշտ գուշակված միտումը կարող է վնասով ավարտվել, եթե պայմանագրի վերջնաժամկետը համընկնի հետքաշման կամ կողային շարժի հետ։
Բաժնետոմսերի ներբորսայական տատանողականությունը սովորաբար տատանվում է 1–3%-ի սահմաններում։ Մուտքից առաջ չափեք վերջին 10–15 ժամանակահատվածների մոմի միջին չափը և բազմապատկեք 2-ով։ Եթե Tesla-ի մոմը միջինում կազմում է 0,20 $, վերջնական նշագիծը դրեք միտման ուղղությամբ 0,40–0,50 $ առաջ․ դա բավական է սպրեդը և փոքր հետքաշումը հաղթահարելու համար։
Խուսափեք բաժնետոմսերի 60 վայրկյանանոց պայմանագրերից․ սպրեդն ու սայթաքումն ավելի արագ կխլեն շահույթը, քան գինը կհասցնի շարժվել։ Մուտքի օպտիմալ կետը ծավալի վրա մակարդակից հետցատկն է՝ MACD-ի կամ RSI-ի հաստատմամբ։ Մուտք գործեք միայն 80%-ից սկսվող վճարման դեպքում․ տասը գործարքից վեցի հաջողության դեպքում պորտֆելը մնում է շահույթում։ Մեկ գործարքի համար ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը և աշխատեք միայն բորսայի ակտիվ ժամերին՝ 16:30-ից մինչև 22:00-ը Մոսկվայի ժամանակով։
Եթե գնանշումը կանխատեսման հակառակ ուղղությամբ է շարժվում փակվելուց 30 վայրկյան առաջ, մի փորձեք «միջինացնել» նոր պայմանագրով։ Ավելի լավ է արձանագրել կորուստը և հաջորդ մոմի վրա վերանայել մուտքի կետը։ Կայուն շահույթը առաջանում է ոչ թե մեկ խոշոր խաղադրույքից, այլ դրական մաթեմատիկական սպասումով գործարքների շարքից։
Ինչպես ընտրել արտարժութային զույգի տատանողականությանը համապատասխան էքսպիրացիայի ժամանակը
GBP/JPY-ի նման տատանողական զույգերի համար ընտրեք գործարքի գործողության ժամկետը 1-ից 5 րոպե, իսկ EUR/CHF-ի նման հանգիստ զույգերի համար՝ 15-ից 60 րոպե։
Չափեք տատանողականությունը 14 ժամանակահատվածի ATR-ի միջոցով։ EUR/USD-ի հինգրոպեանոց գրաֆիկում 0.0050-ից բարձր արժեքը վկայում է կտրուկ շարժումների մասին․ այստեղ դիրքերի փակման կարճ ժամկետներն ավելի լավ են աշխատում, քան երկարաձգված վերջնաժամկետները։
Տարբեր արժութային զույգեր նույն ժամերին տարբեր կերպ են իրենց պահում։ Ասիական նստաշրջանը սովորաբար հանգիստ է, ուստի այդ ժամանակահատվածում USD/JPY-ի կամ AUD/JPY-ի համար ավելի լավ է ընտրել 30–60 րոպեանոց վերջնաժամկետ։ Լոնդոնի և Նյու Յորքի նստաշրջանները ծավալների աճ են ապահովում․ այդ ժամանակ GBP/USD-ը, EUR/USD-ը և EUR/GBP-ը հաշված րոպեների ընթացքում կարող են անցնել տասը կետ, և այստեղ կարճ ժամկետները տեղին են։ Նույն տրամաբանությունն աշխատում է նաև տերմինալում CFD-բաժնետոմսերի համար․ կողմնորոշվեք ակտիվի ակտիվությամբ, ոչ թե դրա տիկերով։
Թայմֆրեյմը որոշիչ է։ M1-ի դեպքում գործարքները պահվում են վայրկյաններ և րոպեներ, իսկ M15–H1-ի դեպքում վերջնաժամկետը մեծացվում է համամասնորեն։
Հանգիստ շուկայում մի հետապնդեք 30 վայրկյանանոց ծայրահեղ ժամկետը․ սպրեդն ու աղմուկը կխլեն շահույթը։ Եվ հակառակը՝ միտումային իմպուլսի ժամանակ երկարաձգված վերջնաժամկետը կարող է կանգնեցնել արդյունքը, քանի որ գինը կհասցնի շրջվել։ Կանոնը պարզ է․ որքան բարձր է ATR-ը և որքան մեծ է մոմը, այնքան ավելի կարճ պետք է լինի գործարքի ժամանակային միջակայքը։
Նորությունների հրապարակման պահերին տատանողականությունը աճում է 2–3 անգամ։ Այդ րոպեներին կրճատեք դիրքի գործողության ժամկետը մինչև 1–2 րոպե կամ սպասեք կայունացմանը։
Սկսնակների ծուղակն այն է, որ բոլոր զույգերի համար նույն վերջնաժամկետն են սահմանում։ Հանգիստ օրերին USD/CHF-ը մեկ ժամում կարող է տատանվել 5–8 կետով, իսկ GBP/NZD-ը նույն 60 րոպեում հեշտությամբ կտա 20–30 կետ։ Յուրաքանչյուր ակտիվի համար ժամկետը կարգավորեք առանձին։
Ստուգեք կապը դեմո-հաշվում։ Մեկ զույգով կատարեք 10–15 գործարք՝ ֆիքսված ժամկետով, գրանցեք արդյունքը, այնուհետև փոխեք վերջնաժամկետը և համեմատեք։ 50–100 գործարքից հետո կհասկանաք, թե որ ժամանակային միջակայքն է կայուն դրական արդյունք ապահովում հենց ձեր արժութային զույգի և ընտրված թայմֆրեյմի դեպքում։ Նույն մեթոդը կիրառեք նաև CFD-բաժնետոմսերի նկատմամբ, որտեղ գնի տատանման չափը կախված է կորպորատիվ նորություններից և արժեթղթի իրացվելիությունից։
Ինչպես համատեղել գրաֆիկի թայմֆրեյմը և էքսպիրացիայի ժամկետը ճշգրիտ մուտքերի համար
Խորհուրդը հետևյալն է․ գրաֆիկի մեկ մոմային միջակայքը պետք է մոտավորապես հավասար լինի գործարքի գործողության ժամկետի 3–5 մոմի։ Օրինակ՝ եթե գործարքը կատարում եք 5 րոպեով, նայեք M1 գրաֆիկին․ շարժումը գնահատելու համար կունենաք 5 մոմ։ 15 րոպեանոց ժամկետի համար կհամապատասխանի M5-ը։ Այս հարաբերակցությունն օգնում է տեսնել ազդանշանի իրական ուժը․ մոմը հասցնում է ձևավորվել, իսկ շուկան չի հասցնում անցնել աղմուկի մեջ։
CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերի դեպքում ավելի լավ է չհետապնդել վայրկյանները։ Բաժնետոմսի գինը փոխվում է ավելի սահուն, քան արժութային զույգերի դեպքում, և M1-ում հաճախ պարզապես խլրտոց կտեսնեք։ Վերլուծության համար օգտագործեք M5–M15, իսկ գործարքի ժամկետը սահմանեք առնվազն 10–15 րոպե։ Այդպես նվազում է կեղծ ճեղքման հավանականությունը, և մակարդակը ժամանակ է ստանում աշխատելու համար։
Մի օգտագործեք միայն մեկ թայմֆրեյմ։ Ազդանշանը ստուգեք ավելի բարձր ժամանակահատվածում․ օրինակ՝ եթե մուտք եք գործում M5-ով, նայեք նաև M15-ին և H1-ին։ Ավելի բարձր գրաֆիկի միտումը զտում է վնասաբեր գործարքների կեսը։ Կանոնը պարզ է․ կրտսեր թայմֆրեյմը տալիս է մուտքի կետը, ավագը՝ ուղղությունը։