Առաջին կանոնը միանշանակ է հնչում․ մեկ դիրքի ռիսկը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 1–2%-ը, իսկ հնարավոր շահույթի և վնասի հարաբերակցությունը պահեք ոչ պակաս, քան 1:2։ Այս հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD-ների միջոցով․ դուք վաստակում եք գների տարբերության հաշվին՝ թղթերը ֆիզիկապես չստանալով, ուստի վարկային լծակն ու սահքը գործում են երկու ուղղությամբ։ Ավելի լավ է մուտք գործել սահմանային հայտերով՝ իրացվելի ժամերին՝ Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ից մինչև 23:00, երբ NYSE-ի հիմնական նստաշրջանը տալիս է հստակ շարժումներ և նեղ սպրեդներ։
Կայուն եկամուտը ինտուիցիա չէ, այլ սպասման մաթեմատիկական հաշվարկ․ հաջող գործարքների տոկոսը բազմապատկեք միջին շահույթով և դրանից հանեք անհաջող գործարքների տոկոսը՝ բազմապատկած միջին վնասով։ Ենթադրենք՝ դուք ճիշտ եք 55% դեպքերում, սակայն 1:2 հարաբերակցության դեպքում մաթեմատիկական սպասումն արդեն դրական է։ Գործարքների օրագիր վարելն անհրաժեշտ է․ 30–50 դիրքից հետո տեսանելի կդառնան հաղթանակների իրական տոկոսը, կորուստների չափերը և ռազմավարության կույր գոտիները։
Ընտրեք տարբեր ոլորտներից երկու-երեք ակտիվ և առնվազն երկու շաբաթ ուսումնասիրեք դրանց տատանողականությունը 15-րոպեանոց գրաֆիկների վրա՝ նախքան ծավալը մեծացնելը։ Հինգ րոպեից պակաս ժամկետով պայմանագրերը առևտուրը վերածում են վիճակախաղի։ Հստակ ստոպ-լոսով բաժնետոմսերի CFD-ները ավելի մեծ վերահսկողություն են տալիս ռիսկի նկատմամբ։ Մուտքի կետերը փնտրեք ուժեղ մակարդակների մոտ՝ նախաշուկայական միջակայքի ճեղքում կամ օրական առավելագույնից հետցատկ՝ ծավալի հաստատմամբ։
Սահմանեք օրական կորուստների սահմանաչափ՝ կապիտալի 3%-ի չափով․ դրան հասնելուց հետո փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ սեսիան, հակառակ դեպքում զգացմունքները կխաթարեն հաշվարկները։ Շահույթի մի մասը հանեք ամեն շաբաթ՝ օրինակ՝ շահույթի 30–50%-ը, իսկ մնացածը թողեք դեպոզիտի աճի համար։ Հենց այսպիսի կարգապահությունն է գների շարժերի վրա սպեկուլյացիան դարձնում վաստակի կրկնվող աղբյուր՝ առանց իրական բաժնետոմսերի սեփականության։
Ինչպես ընտրել ակտիվն ու թայմֆրեյմը՝ կեղծ ազդանշանները նվազագույնի հասցնելու համար
Ընտրեք խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսեր՝ Apple, Tesla, Microsoft, NVIDIA, M5-ից մինչև M15 թայմֆրեյմով։ Այս արժեթղթերն ավելի կանխատեսելիորեն են շարժվում, քան էկզոտիկ ակտիվները, իսկ հինգ րոպեանոց միջակայքը տալիս է բավականաչափ ազդանշաններ՝ առանց շուկայի ավելորդ աղմուկի։
Այն հարթակում, որտեղ գործարքներն իրականացվում են CFD-մեխանիզմով, դուք բաժնետոմսերը սեփականության իրավունքով չեք ստանում՝ միայն սպեկուլյացիա եք անում գնի փոփոխության վրա։ Դա հեշտացնում է աշխատանքը․ կարիք չկա վճարել պահառուին տրվող միջնորդավճարներ, բավական է հետևել գնանշումներին։ Լավագույնս համապատասխանում են S&P 500 կամ NASDAQ ինդեքսի իրացվելի բաժնետոմսերը, քանի որ դրանք ունեն պատվերների խիտ գրքույկ, իսկ սպրեդը նվազագույն է։ Խուսափեք հազվադեպ գործարքներով գործիքներից․ դրանց գծապատկերները ձևավորում են կտրատված մոմեր, և ցուցանիշները սկսում են խաբել։ Լավ ընտրության օրինակ՝ Amazon-ի կամ Meta-ի բաժնետոմսերը ամերիկյան բորսայի աշխատանքի ժամերին, երբ օրական առևտրի ծավալը հասնում է առավելագույնին։
Թայմֆրեյմի հարցն ավելի պարզ է, քան թվում է։ M1-ը առաջացնում է կեղծ ճեղքումների ամբողջ հոսք․ մոմերը չափազանց արագ են փոխում ուղղությունը, և ցանկացած ցուցանիշ ուշանում է։ M30-ը և ավելի բարձր թայմֆրեյմերը հարթեցնում են պատկերը, սակայն գործարքները հազվադեպ են բացվում, իսկ գինը հեռանում է մուտքի կետից։ Օպտիմալ տարբերակը մուտքի համար M5 կամ M15-ն է, իսկ ընդհանուր ուղղությունը ստուգելու համար՝ H1-ը։ Այդպես դուք զտում եք աղմուկը և մնում օրական տրենդի շրջանակներում։
Առևտրի ժամանակը կարևոր է։ Գործարքներ բացեք եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջանների ընթացքում՝ Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից մինչև 22:00։ Այս ժամերին տատանողականությունն ավելի բարձր է, շարժումներն ավելի վստահ են, իսկ կեղծ հետքաշումները ավելի հազվադեպ են հանդիպում։
Մեկ ինդիկատորը վատ զտիչ է։ Համադրեք ազդանշանները․ եթե M15-ում ուժեղ մակարդակի մոտ ձևավորվում է պին-բար, իսկ H1-ում գինը հետ է մղվում շարժվող միջինից, հաջող մուտքի հավանականությունն աճում է։ Ուշադրություն դարձրեք ծավալներին․ կտրուկ աճը հաստատում է ճեղքումը, իսկ թույլ իմպուլսը ամենից հաճախ մոլորեցնող է։ Մի՛ առևտուր արեք նորություններին հակառակ․ հաշվետվության հրապարակումը կամ ԴՊՀ-ի որոշումը վայրկյանների ընթացքում քայքայում են տեխնիկական մակարդակները։ Ավելի լավ է սպասեք, մինչև շուկան կմարսի տեղեկատվությունը և կվերադառնա իր սովորական ռիթմին։
Պահեք գործարքների օրագիր և գրանցեք այն ակտիվներն ու թայմֆրեյմները, որոնք հենց ձեզ համար լավագույն արդյունքն են տալիս։ Իրական գումարներ ռիսկի ենթարկելուց առաջ առնվազն մեկ շաբաթ փորձարկեք համակցությունները դեմո-հաշվում։ Եվ հիշեք․ երեք լավ ուսումնասիրված գործիքն ավելի մեծ շահույթ կբերեն, քան քսան պատահականները։
Ինչպես հաշվարկել գործարքի չափը և սահմանափակել կորուստները յուրաքանչյուր առևտրային նստաշրջանում
Յուրաքանչյուր դիրքի չափը որոշեք ռիսկից, ոչ թե ցանկալի շահույթից։ $1000 ավանդի դեպքում մեկ գործարքի առավելագույն կորուստը պետք է կազմի $10–20, այսինքն՝ 1–2%։ CFD բաժնետոմսերի հարթակում անբարենպաստ ելքը զրոյացնում է խաղադրույքի ամբողջ չափը, ուստի մուտքի գումարն ուղղակիորեն հավասար է ձեր ռիսկին։
Օրական կորուստների սահմանաչափը նախապես սահմանեք և պահպանեք առանց բացառությունների։ Օպտիմալ շեմը կապիտալի 5–10%-ն է․ նույն $1000-ի դեպքում՝ $50–100։ Հասա՞ք սահմանաչափին՝ փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ նստաշրջանը, հակառակ դեպքում երեք անհաջող գործարքները վերածվում են մի շարքի, որը կլանում է ավանդի քառորդը։
Սեսիայի ընթացքում գործարքների քանակը սահմանափակեք 5–10 գործարքով։ Յուրաքանչյուր լրացուցիչ մուտք մեծացնում է կոմիսիոն ծախսերը և իմպուլսային որոշման հավանականությունը։ $10-ով տասը գործարքի լիակատար կորստի դեպքում արդյունքը կլինի մինուս $100՝ ճիշտ $1000 հաշվի օրական սահմանաչափի շրջանակում։
Մուտք գործելուց առաջ հաշվարկեք շահութաբեր գործարքների նվազագույն բաժինը, որի դեպքում ռազմավարությունը ծախսածածկ է դառնում։ 85% վճարման դեպքում ռիսկի և շահույթի հարաբերակցությունը հավասար է 1-ի դիմաց 0,85-ի, իսկ անկորուստի շեմը գտնվում է 54% մակարդակում։ Դա նշանակում է, որ համակարգը պետք է հաղթող արդյունք տա 100 դեպքից ավելի քան 55-ում, հակառակ դեպքում մաթեմատիկան աշխատում է ձեր դեմ։
Երկու անընդմեջ վնասաբեր մուտքերից հետո հաջորդ խաղադրույքը կիսով չափ նվազեցրեք կամ ընդմիջում արեք մինչև վաղը։ Կորուստը մեծացված լոտով հետ բերելու փորձը խորը նվազման ուղիղ ճանապարհն է։ Եթե սովորական ռիսկը $10 է, այդպիսի շարքից հետո մուտք գործեք $5-ով, իսկ երրորդ կորստի դեպքում ավարտեք առևտուրը։
- Մինչև սեսիան գրեք՝ դեպոզիտը, մեկ գործարքի համար թույլատրելի ռիսկը (1–2%) և օրական կորստի սահմանաչափը (5–10%)։
- Ընտրեք 1–3 ակտիվ, որոնցով այսօր մուտքի կետեր եք փնտրելու։
- Որոշեք գործարքների առավելագույն թիվը՝ 5–10 հատ։
- Երկու անընդմեջ վնասաբեր մուտք՝ դիրքի չափը կիսով չափ նվազեցրեք։ Երրորդից հետո փակեք տերմինալը։
- Օրվա վերջում աղյուսակում գրանցեք՝ ակտիվը, ուղղությունը, արդյունքը, սխալը և հուզական վիճակը։
Այստեղ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի ուղղության վրա՝ առանց իրական բաժնետոմսերի տիրապետման։ Սա նշանակում է, որ եկամուտը կախված է կանխատեսման ճշգրտությունից, այլ ոչ թե երկարաժամկետ հեռանկարում ընկերության աճից։ Այդ պատճառով ռիսկերի կառավարումը հիմնական գործիքն է, որը հաշիվը պահում է ջրի երեսին, երբ շուկան շարժվում է ձեր դեմ։