Էքսպիրացիա է կոչվում Pocket option-ը

Ընտրեք դիրքի ժամկետը ոչ ավելի, քան հաստատված թրենդի մեկ մոմը, հակառակ դեպքում շուկայի աղմուկը կլանելու է շահույթը ավելի արագ, քան կձևավորվի կանխատեսվող շարժումը։ Այս բրոքերի մոտ բաժնետոմսերի CFD-կոնտրակտներն աշխատում են առանց արժեթղթերի սեփականության անցման․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների տարբերության վրա, այլ ոչ թե արժեթղթեր եք ստանում ձեր հաշվեկշռում։ Գործարքի ավարտի ժամկետն այստեղ որոշում է, թե կոնկրետ որ պահին տերմինալը կարձանագրի ձեր խաղադրույքի շահույթը կամ կորուստը։

Րոպեական գրաֆիկների վրա փակման օպտիմալ միջակայքը տատանվում է 1-ից 5 րոպեի, հինգրոպեանոցների վրա՝ 5-ից 15 րոպեի, ժամայինների վրա՝ 30 րոպեից մինչև 2 ժամ։ Դրված վերջնաժամկետը մի սահմանեք ընտրված թայմֆրեյմի մեկ մոմի ձևավորման ժամանակից պակաս․ ազդանշանը պարզապես չի հասցնի աշխատել։ Եթե մուտք եք գործում մակարդակի ճեղքման պահին, հաշվարկված ժամկետին ավելացրեք 1–2 մոմ․ գնին այդ ժամանակը կպահանջվի կուտակված օրդերների գոտին հաղթահարելու համար։

Այստեղ բաժնետոմսերի կոնտրակտները կառուցված են CFD-մեխանիկայի հիման վրա, ուստի ուղղակիորեն գնել Google կամ Tesla չի ստացվի․ դուք պարզապես խաղադրույք եք կատարում գնի ուղղության վրա։ Սա վերացնում է լոտերի և դեպոզիտարիայի միջնորդավճարների սահմանափակումները, սակայն լծակի պատճառով մեծացնում է ռիսկը։ NVIDIA-ի կամ TSLA-ի նման բաժնետոմսերի դեպքում 1–3 րոպե կարճ ժամկետները հարմար են միայն վստահ իմպուլսի պայմաններում, իսկ մնացած դեպքերում ավելի լավ է ընտրել 5–10 րոպե։

Դիրք բացելուց առաջ ինքներդ ձեզ հարց տվեք․ արդյո՞ք ընտրված ժամանակը շուկային կբավականացնի մինչև ստրայքը եղած տարածությունն անցնելու համար՝ առանց կեղծ հետքաշումների։ Եթե պատասխանը միանշանակ չէ, նվազեցրեք խաղադրույքի չափը կամ անցեք ավելի բարձր ժամանակային միջակայքի։ Դեդլայնը պետք է մնա ռիսկի կառավարման ձեր գործիքը, ոչ թե պատվերի պատուհանում պատահական թիվ։

Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամանակը Pocket Option-ում առևտրի ռազմավարությանը համապատասխան

Առաջնորդվեք 3–5 մոմի կանոնով․ դիրքի փակման ժամկետը պետք է հավասար լինի ձեր աշխատանքային ժամանակային միջակայքի երեքից հինգ բարին։ Րոպեական գրաֆիկի դեպքում դա 3–5 րոպե է, M5-ի դեպքում՝ 15–25 րոպե, H1-ի դեպքում՝ 3–5 ժամ։ Այս մոտեցումը պահպանում է հավասարակշռությունը շուկայական աղմուկի և լիարժեք շարժման միջև։

Տարբեր ոճերը պահանջում են գործարքի կատարման տարբեր արագություն։ M1–M5-ի վրա սկալպինգային մեթոդիկաներն աշխատում են 30 վայրկյանից մինչև 2 րոպե միջակայքում։ M15–M30-ի վրա ներբօրյա ռազմավարություններն իրենց ներուժը բացահայտում են 5–30 րոպե ժամկետում։ H1–H4-ի վրա սվինգ մոտեցումը պետք է կիրառել մեկ ժամից մինչև մեկ օր տևող դիրքերով։ Բաժնետոմսերի հետ աշխատելիս հաշվի առեք․ CFD պայմանագրերը չեն փոխանցում արժեթղթերի սեփականության իրավունքը, ուստի ակտիվի տատանողականությունն ավելի ուժեղ է ազդում ավարտի ժամանակի ընտրության վրա, քան դիվիդենտի ամսաթիվը։ Հետևյալ ճշգրտումները կօգնեն հարմարվել շուկային․

• ATR-ը 0,5%-ից ցածր լինելու դեպքում ժամկետը մեծացրեք 1,5–2 անգամ։
• ATR-ը 0,5–2% լինելու դեպքում օգտագործեք 3–5 մոմի հիման վրա կատարվող բազային հաշվարկը։
• ATR-ը 2%-ից բարձր լինելու դեպքում կրճատեք ժամանակը՝ կտրուկ տատանումների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։
• Նորություններից կամ ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո մուտք գործելիս միջակայքին ավելացրեք 20–30%։
• Յուրաքանչյուր ակտիվի համար օրագրում գրանցեք փակման ժամկետը և արդյունքը․ էմպիրիկ տվյալներն ավելի ճշգրիտ են, քան տեսությունը։

Էքսպիրացիայի ժամկետի ազդեցությունը գործարքի արդյունքի և ռիսկերի կառավարման վրա

Ընտրեք պայմանագրի կատարման ժամկետը ազդանշանի հայտնված մոմի ժամանակահատվածից առնվազն 3–5 անգամ ավելի երկար։ Րոպեական գրաֆիկի դեպքում դա 5 րոպե և ավելի է, հինգրոպեանոց գրաֆիկի դեպքում՝ 15-ից 25 րոպե։ Այդ պաշարը զտում է շուկայական աղմուկը և պատահական իմպուլսները։

Պլատֆորմում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով․ սփրեդը սովորաբար գտնվում է 0,05–0,3% միջակայքում, դրան գումարվում է սահքը։ Գների տարբերության պայմանագրերը չեն ենթադրում արժեթղթերի գնում․ շահույթը կախված է միայն գնանշման ուղղությունից։ Մեկ րոպեից պակաս ժամկետի դեպքում այդ ծախսերը կլանում են հնարավոր շահույթի զգալի մասը։ Եթե պայմանագրի վճարումը 80% է, իսկ մուտքի համախառն արժեքը՝ մոտ 1,5%, ապա շահութաբերության սահմանը հաղթահարվում է միայն հաջող գործարքների 58%-ից բարձր մասնաբաժնի դեպքում։

Յուրաքանչյուր ժամանակային միջակայք իր հետքն է թողնում բաժնետոմսերի տատանողականության վրա։ 5–15 րոպե ժամկետի դեպքում ընկերության հաշվետվությունը կամ Դաշնային պահուստային համակարգի հայտարարությունը կարող են 1–3% շարժել գինը մինչև դիրքի փակումը։ Ավելի երկար միջակայքը թույլ է տալիս այդ իմպուլսին մարել, իսկ չափազանց կարճը այն վերածում է վիճակախաղի։

Ռիսկի կանոն․ մեկ պայմանագրի համար հատկացրեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը, իսկ մեկ րոպեից պակաս տևողությամբ աշխատանքի դեպքում այդ նորման նվազեցրեք մինչև 0,5%։ Կորուստների հաջորդականությունը կործանարար է․ հաջողության 50% հավանականության դեպքում տասը անընդմեջ անհաջողությունները 1% ռիսկի դեպքում կխլեն կապիտալի 6,5%-ը, իսկ 3% ռիսկի դեպքում՝ արդեն 28%-ը։

Կապեք կատարման ժամկետը նստաշրջանի իրացվելիության հետ։ Ամերիկյան բաժնետոմսերի շրջանառության գագաթնակետը Մոսկվայի ժամանակով 16:30–17:30 և 22:00–23:00-ն է՝ NYSE-ի առևտրի առաջին և վերջին ժամը։ Այս պատուհաններից դուրս գնանշումները ավելի հազվադեպ են թարմացվում, սահքը մեծանում է, ուստի ավելի լավ է երկարացնել ժամկետը կամ բաց թողնել ազդանշանը։

Կորուստից անմիջապես հետո նույն ժամանակային պատուհանում մի կրկնապատկեք խաղադրույքը։ Հարևան մոմերի միջև կապակցվածությունը մնում է բարձր, և հաջորդ տիկը հազվադեպ է շրջում իրավիճակը։ Կանգ առեք 3–5 մոմի վրա կամ փոխեք գրաֆիկի մասշտաբը։

Գործարքի տևողությունը կապեք արժեթղթի բնույթի հետ։ Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը՝ AAPL, NVDA, TSLA, րոպեում տատանվում են 0,3–0,8%-ով, ուստի նրանց անհրաժեշտ է առնվազն 5–15 րոպե։ Coca-Cola-ի կամ Johnson & Johnson-ի նման բլյու-չիպերը շարժվում են ավելի սահուն և թույլ են տալիս աշխատել ավելի փոքր միջակայքերում։

Վարեք ամսագիր․ գրանցեք ժամկետը, մուտքի մոմի չափը, սպրեդը և արդյունքը։ 50 գործարքից հետո համեմատեք հաջողությունների մասնաբաժինը յուրաքանչյուր ժամանակային միջակայքում։ Հրաժարվեք այն միջակայքերից, որտեղ արդյունքը 52%-ից ցածր է, և կենտրոնացեք նրանց վրա, որտեղ կայունորեն ստացվում է 60% և ավելի։