Выбирайте время истечения позиции не длиннее одной свечи подтверждённого тренда, иначе рыночный шум съест прибыль быстрее, чем сформируется прогнозируемое движение. На этом брокере CFD-контракты на акции работают без перехода бумаг в собственность: вы спекулируете на разницу котировок, а не получаете ценные бумаги на баланс. Срок окончания сделки здесь определяет, в какой именно момент терминал зафиксирует прибыль или убыток по вашей ставке.
На минутных графиках оптимальный диапазон закрытия колеблется от 1 до 5 минут, на пятиминутных – от 5 до 15 минут, на часовых – от 30 минут до 2 часов. Не ставьте дедлайн меньше времени формирования одной свечи выбранного таймфрейма: сигнал просто не успеет отработаться. Если входите на пробое уровня, добавьте к расчётному сроку 1–2 свечи – цене потребуется это время на преодоление зоны скопления ордеров.
Контракты на акции здесь построены по CFD-механике, поэтому купить Google или Tesla напрямую не получится – вы лишь играете на направлении цены. Это снимает ограничения по лотам и комиссиям депозитария, но повышает риск из-за плеча. На акциях вроде NVIDIA или TSLA короткие дедлайны в 1–3 минуты подходят только при уверенном импульсе, в остальных случаях лучше брать 5–10 минут.
Перед открытием позиции задайте себе вопрос: хватит ли выбранного времени рынку на прохождение расстояния до страйка без ложных откатов? Если ответ неочевиден, уменьшите размер ставки или перейдите на старший таймфрейм. Дедлайн должен оставаться вашим инструментом управления риском, а не случайной цифрой в окне ордера.
Как выбрать время экспирации под стратегию торговли на Pocket Option
Ориентируйтесь на правило 3–5 свечей: срок закрытия позиции равен трём-пяти барам вашего рабочего таймфрейма. На минутном графике это 3–5 минут, на M5 – 15–25 минут, на H1 – 3–5 часов. Такой подход сохраняет баланс между рыночным шумом и полноценным движением.
Разные стили требуют разной скорости исполнения сделки. Скальперские методики на M1–M5 работают с интервалом от 30 секунд до 2 минут. Внутридневные стратегии на M15–M30 раскрываются при сроке 5–30 минут. Свинг-подходы на H1–H4 стоит вести позициями от часа до суток. При работе с акциями учитывайте: CFD-контракты не передают право собственности на бумаги, поэтому волатильность актива влияет на выбор времени завершения сильнее дивидендной даты. Поправки помогут подстроиться под рынок:
- ATR ниже 0,5% – увеличивайте срок в 1,5–2 раза.
- ATR 0,5–2% – используйте базовый расчёт по 3–5 свечам.
- ATR выше 2% – сокращайте время, с целью снижения влияния резких колебаний.
- Вход после новостей или открытия американской сессии – добавляйте 20–30% к интервалу.
- Фиксируйте в журнале срок закрытия и результат по каждому активу – эмпирика точнее теории.
Влияние срока экспирации на результат сделки и управление рисками
Выбирайте срок исполнения контракта минимум в 3–5 раз больше периода свечи, на которой появился сигнал. На минутном графике это 5 минут и дольше, на пятиминутном – от 15 до 25 минут. Такой запас отсекает рыночный шум и случайные импульсы.
На платформе акции торгуются по CFD-механике: спред обычно лежит в диапазоне 0,05–0,3%, плюс проскальзывание. Контракты на разницу цен не предполагают покупку ценных бумаг – прибыль зависит только от направления котировки. При сроке меньше минуты эти издержки съедают значительную часть потенциальной прибыли. Если выплата по контракту 80%, а совокупная стоимость входа около 1,5%, безубыточность наступает лишь при доле успешных сделок выше 58%.
| Срок исполнения | Уровень шума | Влияние спреда | Риск на сделку | Когда подходит |
|---|---|---|---|---|
| Менее 1 минуты | Очень высокий | Максимальное | До 0,5% | Только в первые часы сессии с сильным импульсом |
| 1–5 минут | Высокий | Значительное | 0,5–1% | Ликвидные акции с чётким трендом |
| 5–15 минут | Средний | Умеренное | 1–2% | Торговля внутри дня на новостях |
| 15–60 минут | Низкий | Незначительное | 1–2% | Подтверждённый сигнал на H1 |
| Более 1 часа | Минимальный | Слабое | 1–2% | Держание позиции до конца сессии |
Каждый временной интервал оставляет свой отпечаток на волатильности акций. При сроке 5–15 минут отчётность компании или заявление ФРС способны сдвинуть цену на 1–3% до закрытия позиции. Более длинный интервал позволяет этому импульсу разрядиться, а ультракороткий – превращает его в лотерею.
Правило риска: на один контракт выделяйте не более 1–2% от депозита, а при работе менее минуты снижайте эту норму до 0,5%. Последовательность убытков губительна: при 50% вероятности успеха десять неудач подряд съедят 6,5% капитала при риске 1%, но уже 28% – при риске 3%.
Привязывайте срок исполнения к ликвидности сессии. Пик оборотов по американским акциям приходится на 16:30–17:30 и 22:00–23:00 по московскому времени – первый и последний час торгов NYSE. Вне этих окон котировки реже обновляются, проскальзывание растёт, поэтому лучше удлинить срок или пропустить сигнал.
Не удваивайте ставку сразу после убытка в том же временном окне. Корреляция между соседними свечами остаётся высокой, и следующий тик редко разворачивает ситуацию. Остановитесь на 3–5 свечах или смените масштаб графика.
Связывайте длительность сделки с характером бумаги. Технологичные акции – AAPL, NVDA, TSLA – колеблются на 0,3–0,8% в минуту, им нужен минимум 5–15 минут. Блю-чипы вроде Coca-Cola или Johnson & Johnson движутся плавнее и позволяют работать на меньших интервалах.
Ведите журнал: фиксируйте срок, размер свечи входа, спред и исход. После 50 сделок сравните долю успеха внутри каждого временного диапазона. Откажитесь от интервалов, где результат ниже 52%, и сосредоточьтесь на тех, где стабильно получается 60% и выше.
